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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
AP Constructions | 3 017 027.00 | 1 761 673.00 | 1 255 354.00 | 3 017 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 359.00 | 176 714.00 | 59 645.00 | 236 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 970.00 | 12 725.00 | 48 244.00 | 60 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 126 404.00 | 1 962 909.00 | 4 163 494.00 | 6 126 404.00 |
BT Marchandises | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 316.00 | 227.00 | 27 089.00 | 27 316.00 |
BZ Autres créances | 214 774.00 | | 214 774.00 | 214 774.00 |
CF Disponibilités | 143 530.00 | | 143 530.00 | 143 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 002.00 | 227.00 | 407 775.00 | 408 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 534 406.00 | 1 963 137.00 | 4 571 269.00 | 6 534 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 209 021.00 | -731 887.00 | | -1 209 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 468.00 | -477 133.00 | | -308 468.00 |
DL TOTAL (I) | 182 510.00 | 490 978.00 | | 182 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 357.00 | 22 343.00 | | 10 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 357.00 | 22 343.00 | | 10 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 535.00 | 2 230 143.00 | | 2 018 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 801.00 | 1 487 859.00 | | 1 262 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 160.00 | 19 702.00 | | 17 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 748.00 | 93 417.00 | | 224 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 220.00 | 47 813.00 | | 54 220.00 |
EA Autres dettes | 800 935.00 | 100 118.00 | | 800 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 378 401.00 | 3 979 055.00 | | 4 378 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 269.00 | 4 492 376.00 | | 4 571 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 378 401.00 | 2 215 602.00 | | 4 378 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 735.00 | | 246 735.00 | 246 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 735.00 | | 246 735.00 | 246 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151.00 | 35 465.00 | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 35 465.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | 32 662.00 | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 433.00 | 272 725.00 | | 432 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 901.00 | 749 858.00 | | 740 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 468.00 | -477 133.00 | | -308 468.00 |