| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
AP Constructions | 2 993 573.00 | 804 622.00 | 2 188 951.00 | 2 993 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 568.00 | 79 807.00 | 156 761.00 | 236 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 620.00 | 5 098.00 | 45 522.00 | 50 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 092 808.00 | 901 324.00 | 5 191 484.00 | 6 092 808.00 |
BT Marchandises | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 585.00 | 1 499.00 | 9 085.00 | 10 585.00 |
BZ Autres créances | 93 989.00 | | 93 989.00 | 93 989.00 |
CF Disponibilités | 60 054.00 | | 60 054.00 | 60 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 146.00 | 1 499.00 | 178 646.00 | 180 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 272 953.00 | 902 823.00 | 5 370 130.00 | 6 272 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -481 767.00 | -362 390.00 | | -481 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 066.00 | -119 377.00 | | -117 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 167.00 | 1 218 233.00 | | 1 101 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 158.00 | 2 417.00 | | 4 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 158.00 | 2 417.00 | | 4 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 426 435.00 | 2 652 111.00 | | 2 426 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490 647.00 | 1 995 036.00 | | 1 490 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 798.00 | 85 771.00 | | 58 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 880.00 | 249 281.00 | | 167 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 250.00 | 84 679.00 | | 95 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 795.00 | 60 789.00 | | 25 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 264 805.00 | 5 127 668.00 | | 4 264 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 370 130.00 | 6 348 318.00 | | 5 370 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 055.00 | 707 397.00 | | 599 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 696.00 | 4 019.00 | | 3 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 095.00 | | 1 417 095.00 | 1 417 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 095.00 | | 1 417 095.00 | 1 417 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 741.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 782.00 | 1 864.00 | | 1 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 782.00 | 1 864.00 | | 1 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 703.00 | 803.00 | | 3 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 703.00 | 803.00 | | 3 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 921.00 | 1 061.00 | | -1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 144.00 | 1 380 261.00 | | 1 426 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 210.00 | 1 499 638.00 | | 1 543 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 066.00 | -119 377.00 | | -117 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 077 097.00 | | 15 711.00 | 6 077 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 092 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 811 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 280 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 811 797.00 | | | 2 811 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 265 300.00 | | 15 461.00 | 3 265 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 970.00 | 323 354.00 | | 577 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 173.00 | 323 354.00 | | 566 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 417.00 | 1 741.00 | | 2 417.00 |
6T Sur comptes clients | 1 005.00 | 1 499.00 | 1 005.00 | 1 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005.00 | 1 499.00 | 1 005.00 | 1 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 422.00 | 3 240.00 | 1 005.00 | 3 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 240.00 | 1 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 880.00 | 167 880.00 | | 167 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 418 750.00 | 225 000.00 | 675 000.00 | 2 418 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 490 647.00 | 18 647.00 | 1 472 000.00 | 1 490 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VP Divers | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 772.00 | 110 772.00 | | 110 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 007.00 | 540 257.00 | 2 147 000.00 | 4 206 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |