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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
AP Constructions | 3 004 731.00 | 1 097 485.00 | 1 907 246.00 | 3 004 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 359.00 | 108 010.00 | 128 349.00 | 236 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 861.00 | 5 202.00 | 48 658.00 | 53 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 106 999.00 | 1 222 494.00 | 4 884 504.00 | 6 106 999.00 |
BT Marchandises | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
BZ Autres créances | 100 586.00 | | 100 586.00 | 100 586.00 |
CF Disponibilités | 39 897.00 | | 39 897.00 | 39 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 331.00 | | 173 331.00 | 173 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 280 330.00 | 1 222 494.00 | 5 057 835.00 | 6 280 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -598 832.00 | -481 766.00 | | -598 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 744.00 | -117 065.00 | | -51 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 421.00 | 1 101 167.00 | | 1 049 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 848.00 | 4 158.00 | | 3 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 848.00 | 4 158.00 | | 3 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 857.00 | 2 426 434.00 | | 2 200 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 939.00 | 1 490 647.00 | | 1 488 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 266.00 | 58 798.00 | | 28 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 646.00 | 167 880.00 | | 118 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 061.00 | 95 250.00 | | 102 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 004 566.00 | 4 264 804.00 | | 4 004 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 057 835.00 | 5 370 130.00 | | 5 057 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 004 566.00 | 540 257.00 | | 4 004 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 492 176.00 | | 1 492 176.00 | 1 492 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 176.00 | | 1 492 176.00 | 1 492 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 355.00 | 111 782.00 | | 13 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 355.00 | 1 782.00 | | 13 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 311.00 | 3 703.00 | | 2 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 063.00 | 3 703.00 | | 4 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 291.00 | -1 921.00 | | 9 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 246.00 | 1 426 144.00 | | 1 510 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 991.00 | 1 543 210.00 | | 1 561 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 745.00 | -117 065.00 | | -51 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 092 808.00 | | 19 210.00 | 6 092 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 018.00 | 6 106 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 811 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 018.00 | 3 294 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 811 797.00 | | | 2 811 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 280 761.00 | | 19 210.00 | 3 280 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 324.00 | 324 437.00 | 3 266.00 | 901 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 527.00 | 324 437.00 | 3 266.00 | 889 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 158.00 | 16.00 | 326.00 | 4 158.00 |
6T Sur comptes clients | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 657.00 | 16.00 | 1 825.00 | 5 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16.00 | 1 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 647.00 | 118 647.00 | | 118 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 193 750.00 | 225 000.00 | 900 000.00 | 2 193 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 488 940.00 | 16 940.00 | 1 472 000.00 | 1 488 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VP Divers | 65 565.00 | 65 565.00 | | 65 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 887.00 | 122 637.00 | 250.00 | 122 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 976 300.00 | 535 550.00 | 2 372 000.00 | 3 976 300.00 |