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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 578 804.00 | | 36 578 804.00 | 36 578 804.00 |
AP Constructions | 55 384 818.00 | 3 883 562.00 | 51 501 256.00 | 55 384 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 994 214.00 | | 6 994 214.00 | 6 994 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 957 837.00 | 3 883 562.00 | 95 074 274.00 | 98 957 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 808.00 | 410 096.00 | 279 712.00 | 689 808.00 |
BZ Autres créances | 2 815 863.00 | | 2 815 863.00 | 2 815 863.00 |
CF Disponibilités | 1 852 173.00 | | 1 852 173.00 | 1 852 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638 318.00 | | 2 638 318.00 | 2 638 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 025 732.00 | 410 096.00 | 7 615 636.00 | 8 025 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 334 990.00 | 4 293 658.00 | 103 041 332.00 | 107 334 990.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 351 422.00 | | 351 422.00 | 351 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 670 600.00 | 2 580 000.00 | | 2 670 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 035 400.00 | 23 220 000.00 | | 24 035 400.00 |
DH Report à nouveau | -8 219 731.00 | -4 222 406.00 | | -8 219 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 336 283.00 | -3 997 325.00 | | -4 336 283.00 |
DL TOTAL (I) | 14 149 987.00 | 17 580 269.00 | | 14 149 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 140 727.00 | 54 165 819.00 | | 54 140 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 639 398.00 | 23 627 504.00 | | 29 639 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 126.00 | 262 599.00 | | 221 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723 346.00 | 5 797 409.00 | | 3 723 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 884.00 | 56 674.00 | | 136 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790 453.00 | 171 682.00 | | 790 453.00 |
EA Autres dettes | 205 594.00 | 245 337.00 | | 205 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 891 345.00 | 84 327 024.00 | | 88 891 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 041 332.00 | 101 907 293.00 | | 103 041 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 121 820.00 | 6 561 966.00 | | 4 121 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 860 635.00 | | 1 860 635.00 | 1 860 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 635.00 | | 1 860 635.00 | 1 860 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 095.00 | |
GE Autres charges | | | 214 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 105 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 336 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 406.00 | 1 645 021.00 | | 1 911 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 247 689.00 | 5 642 346.00 | | 6 247 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 336 283.00 | -3 997 325.00 | | -4 336 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 752 971.00 | | 4 721 483.00 | 94 752 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 516 617.00 | | 98 957 837.00 | 516 617.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 516 617.00 | | 98 957 837.00 | 516 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 752 971.00 | | 4 721 483.00 | 94 752 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606 449.00 | 1 277 114.00 | | 2 606 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606 449.00 | 1 277 114.00 | | 2 606 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | | 410 096.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 410 096.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 410 096.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 639 398.00 | 167 854.00 | 70 566.00 | 29 639 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 723 346.00 | 2 435 746.00 | 1 287 600.00 | 3 723 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790 453.00 | 790 453.00 | | 790 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 594.00 | 205 594.00 | | 205 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
UX Autres créances clients | 197 663.00 | | | 197 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492 145.00 | | | 492 145.00 |
VB T. V. A. | 1 899 317.00 | | | 1 899 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 140 727.00 | 140 727.00 | 54 000 000.00 | 54 140 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916 546.00 | | | 916 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638 318.00 | | | 2 638 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 143 989.00 | 3 680 229.00 | 2 463 760.00 | 6 143 989.00 |
VW T.V.A. | 136 631.00 | 126 250.00 | 10 381.00 | 136 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 670 219.00 | 3 900 694.00 | 55 368 547.00 | 88 670 219.00 |