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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 001 717.00 | | 39 001 717.00 | 39 001 717.00 |
AP Constructions | 81 337 283.00 | 15 516 452.00 | 65 820 831.00 | 81 337 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 186 543.00 | | 2 186 543.00 | 2 186 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 525 543.00 | 15 516 452.00 | 107 009 091.00 | 122 525 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440 660.00 | | 440 660.00 | 440 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 545.00 | 445 827.00 | 410 718.00 | 856 545.00 |
BZ Autres créances | 1 079 520.00 | | 1 079 520.00 | 1 079 520.00 |
CF Disponibilités | 7 816 833.00 | | 7 816 833.00 | 7 816 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506 964.00 | | 506 964.00 | 506 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 700 522.00 | 445 827.00 | 10 254 696.00 | 10 700 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 705 488.00 | 15 962 278.00 | 117 743 210.00 | 133 705 488.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 479 423.00 | | 479 423.00 | 479 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 086 916.00 | 8 086 916.00 | | 8 086 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 558 105.00 | 50 375 105.00 | | 47 558 105.00 |
DH Report à nouveau | -4 597 918.00 | -5 638 857.00 | | -4 597 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316 864.00 | 1 040 938.00 | | 1 316 864.00 |
DL TOTAL (I) | 52 363 966.00 | 53 864 103.00 | | 52 363 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 118 616.00 | 60 107 467.00 | | 60 118 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 712.00 | 631 574.00 | | 691 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 713.00 | 2 488 237.00 | | 1 581 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 257.00 | 52 960.00 | | 464 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 002.00 | 68 203.00 | | 277 002.00 |
EA Autres dettes | 2 245 944.00 | 1 013 741.00 | | 2 245 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 379 244.00 | 64 362 181.00 | | 65 379 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 743 210.00 | 118 226 284.00 | | 117 743 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 001 681.00 | 3 929 959.00 | | 5 001 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 554 371.00 | | 6 554 371.00 | 6 554 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 554 371.00 | | 6 554 371.00 | 6 554 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 185 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 114 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445 827.00 | |
GE Autres charges | | | 400 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 343 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 841 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 173.00 | | | 120 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 173.00 | | | 120 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 173.00 | | | 120 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 305 478.00 | 6 266 185.00 | | 7 305 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 988 614.00 | 5 225 247.00 | | 5 988 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 316 864.00 | 1 040 938.00 | | 1 316 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 785 985.00 | | 1 865 307.00 | 121 785 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 125 749.00 | | 122 525 543.00 | 1 125 749.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 749.00 | | 122 525 543.00 | 1 125 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 785 985.00 | | 1 865 307.00 | 121 785 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 750 992.00 | 1 992 135.00 | | 11 750 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 750 992.00 | 1 992 135.00 | | 11 750 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691 712.00 | 314 150.00 | 244 668.00 | 691 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 713.00 | 1 581 713.00 | | 1 581 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 002.00 | 277 002.00 | | 277 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245 944.00 | 2 245 944.00 | | 2 245 944.00 |
UX Autres créances clients | 321 553.00 | 321 553.00 | | 321 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534 992.00 | 534 992.00 | | 534 992.00 |
VB T. V. A. | 877 772.00 | 877 772.00 | | 877 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 118 616.00 | 118 616.00 | 60 000 000.00 | 60 118 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 748.00 | 201 748.00 | | 201 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 964.00 | 506 964.00 | | 506 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 029.00 | 2 443 029.00 | | 2 443 029.00 |
VW T.V.A. | 460 192.00 | 460 192.00 | | 460 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 379 244.00 | 5 001 681.00 | 60 244 668.00 | 65 379 244.00 |