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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 896 548.00 | | 36 896 548.00 | 36 896 548.00 |
AP Constructions | 64 325 521.00 | 6 629 955.00 | 57 695 566.00 | 64 325 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 476 845.00 | | 5 476 845.00 | 5 476 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 698 914.00 | 6 629 955.00 | 100 068 959.00 | 106 698 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444 291.00 | | 444 291.00 | 444 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 125.00 | 369 799.00 | 741 327.00 | 1 111 125.00 |
BZ Autres créances | 3 435 528.00 | | 3 435 528.00 | 3 435 528.00 |
CF Disponibilités | 3 414 418.00 | | 3 414 418.00 | 3 414 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846 554.00 | | 2 846 554.00 | 2 846 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 251 917.00 | 369 799.00 | 10 882 118.00 | 11 251 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 329 300.00 | 6 999 754.00 | 111 329 546.00 | 118 329 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 018 641.00 | | | 2 018 641.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 378 469.00 | | 378 469.00 | 378 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 043 458.00 | 3 950 600.00 | | 4 043 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 262 554.00 | 35 555 400.00 | | 20 262 554.00 |
DH Report à nouveau | -17 925 297.00 | -12 556 013.00 | | -17 925 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 914 210.00 | -5 369 283.00 | | -1 914 210.00 |
DL TOTAL (I) | 4 466 505.00 | 21 580 703.00 | | 4 466 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 103 950.00 | 54 102 600.00 | | 54 103 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 475 497.00 | 29 681 515.00 | | 46 475 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 605.00 | 145 229.00 | | 218 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 471 467.00 | 3 503 600.00 | | 3 471 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 056.00 | 223 157.00 | | 525 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 912 875.00 | 1 181 669.00 | | 1 912 875.00 |
EA Autres dettes | 155 591.00 | 124 430.00 | | 155 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 863 041.00 | 89 000 762.00 | | 106 863 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 329 546.00 | 110 581 465.00 | | 111 329 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 475 497.00 | | | 46 475 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 164 646.00 | | 4 164 646.00 | 4 164 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 164 646.00 | | 4 164 646.00 | 4 164 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 269 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 556 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 200.00 | |
GE Autres charges | | | 798 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 400 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 131 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 914 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 276 677.00 | 3 920 929.00 | | 4 276 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 190 887.00 | 9 290 213.00 | | 6 190 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 914 210.00 | -5 369 283.00 | | -1 914 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 605 009.00 | | 10 263 644.00 | 103 605 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 169 739.00 | | 106 698 914.00 | 7 169 739.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 169 739.00 | | 106 698 914.00 | 7 169 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 605 009.00 | | 10 263 644.00 | 103 605 009.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 169 739.00 | | | 7 169 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 190 061.00 | 1 439 894.00 | | 5 190 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 190 061.00 | 1 439 894.00 | | 5 190 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203 990.00 | 369 799.00 | 203 990.00 | 203 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 990.00 | 369 799.00 | 203 990.00 | 203 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 990.00 | 369 799.00 | 203 990.00 | 203 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 799.00 | 203 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 475 497.00 | 128 133.00 | 16 946 386.00 | 46 475 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 471 467.00 | 3 471 467.00 | | 3 471 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 912 875.00 | 1 912 875.00 | | 1 912 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 591.00 | 155 591.00 | | 155 591.00 |
UX Autres créances clients | 667 336.00 | 667 336.00 | | 667 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443 789.00 | 443 789.00 | | 443 789.00 |
VB T. V. A. | 2 827 368.00 | 2 827 368.00 | | 2 827 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 103 950.00 | 103 950.00 | | 54 103 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500 000.00 | | | 16 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 978.00 | 281 978.00 | | 281 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 160.00 | 608 160.00 | | 608 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846 554.00 | 827 913.00 | 2 018 641.00 | 2 846 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 393 208.00 | 5 374 567.00 | 2 018 641.00 | 7 393 208.00 |
VW T.V.A. | 243 078.00 | 243 078.00 | | 243 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 644 436.00 | 6 297 072.00 | 16 946 386.00 | 106 644 436.00 |