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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 001 717.00 | | 39 001 717.00 | 39 001 717.00 |
AP Constructions | 78 277 823.00 | 12 386 196.00 | 65 891 627.00 | 78 277 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 302 450.00 | | 4 302 450.00 | 4 302 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 581 990.00 | 12 386 196.00 | 109 195 794.00 | 121 581 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440 660.00 | | 440 660.00 | 440 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 113.00 | 646 445.00 | 1 554 668.00 | 2 201 113.00 |
BZ Autres créances | 2 859 007.00 | | 2 859 007.00 | 2 859 007.00 |
CF Disponibilités | 3 607 951.00 | | 3 607 951.00 | 3 607 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507 349.00 | | 1 507 349.00 | 1 507 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 616 081.00 | 646 445.00 | 9 969 636.00 | 10 616 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 921 722.00 | 13 032 640.00 | 119 889 082.00 | 132 921 722.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 723 652.00 | | 723 652.00 | 723 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 086 916.00 | 4 043 458.00 | | 8 086 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 821 105.00 | 20 162 554.00 | | 52 821 105.00 |
DH Report à nouveau | -2 480 599.00 | -19 839 507.00 | | -2 480 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 158 257.00 | -2 803 647.00 | | -3 158 257.00 |
DL TOTAL (I) | 55 269 164.00 | 1 562 859.00 | | 55 269 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 107 467.00 | 60 046 800.00 | | 60 107 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 283.00 | 59 201 392.00 | | 579 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 167 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 469.00 | 3 515 173.00 | | 2 444 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 107.00 | 318 842.00 | | 644 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 410.00 | 967 682.00 | | 82 410.00 |
EA Autres dettes | 762 182.00 | 441 744.00 | | 762 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 619 917.00 | 124 659 597.00 | | 64 619 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 889 082.00 | 126 222 455.00 | | 119 889 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 056 134.00 | 63 995 502.00 | | 4 056 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 850 871.00 | | 4 850 871.00 | 4 850 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 850 871.00 | | 4 850 871.00 | 4 850 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -16 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 834 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 602 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580 683.00 | |
GE Autres charges | | | 936 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 700 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 865 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 431 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -273 392.00 | 273 392.00 | | -273 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -273 392.00 | 273 392.00 | | -273 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 392.00 | -176 000.00 | | 273 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 815.00 | 6 481 788.00 | | 4 902 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 061 072.00 | 9 285 435.00 | | 8 061 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 158 257.00 | -2 803 647.00 | | -3 158 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 723 485.00 | | 13 036 948.00 | 108 723 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 443.00 | | 121 581 990.00 | 178 443.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 443.00 | | 121 581 990.00 | 178 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 723 485.00 | | 13 036 948.00 | 108 723 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 118 491.00 | 1 664 891.00 | | 8 118 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 118 491.00 | 1 664 891.00 | | 8 118 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 602 814.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 762.00 | 580 683.00 | | 65 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 762.00 | 3 183 497.00 | | 65 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 762.00 | 3 183 497.00 | | 65 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 183 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579 283.00 | 15 500.00 | 452 390.00 | 579 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 469.00 | 2 444 469.00 | | 2 444 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 410.00 | 82 410.00 | | 82 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 182.00 | 762 182.00 | | 762 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 380.00 | 1 425 380.00 | | 1 425 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 775 734.00 | 775 734.00 | | 775 734.00 |
VB T. V. A. | 2 393 336.00 | 2 393 336.00 | | 2 393 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 107 467.00 | 107 467.00 | | 60 107 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 252.00 | 329 252.00 | | 329 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 671.00 | 465 671.00 | | 465 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507 349.00 | 79 871.00 | 1 427 478.00 | 1 507 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 567 470.00 | 5 139 992.00 | 1 427 478.00 | 6 567 470.00 |
VW T.V.A. | 314 856.00 | 314 856.00 | | 314 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 619 917.00 | 4 056 134.00 | 452 390.00 | 64 619 917.00 |