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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 980 732.00 | | 36 980 732.00 | 36 980 732.00 |
AP Constructions | 67 261 861.00 | 8 118 491.00 | 59 143 370.00 | 67 261 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 480 893.00 | | 4 480 893.00 | 4 480 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 723 485.00 | 8 118 491.00 | 100 604 994.00 | 108 723 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440 660.00 | | 440 660.00 | 440 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 724.00 | 65 762.00 | 786 962.00 | 852 724.00 |
BZ Autres créances | 4 137 570.00 | | 4 137 570.00 | 4 137 570.00 |
CF Disponibilités | 17 186 699.00 | | 17 186 699.00 | 17 186 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187 665.00 | | 2 187 665.00 | 2 187 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 805 319.00 | 65 762.00 | 24 739 557.00 | 24 805 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 406 709.00 | 8 184 253.00 | 126 222 456.00 | 134 406 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 180 261.00 | | | 1 180 261.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 877 905.00 | | 877 905.00 | 877 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 043 458.00 | 4 043 458.00 | | 4 043 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 162 554.00 | 20 262 554.00 | | 20 162 554.00 |
DH Report à nouveau | -19 839 507.00 | -17 925 297.00 | | -19 839 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 803 647.00 | -1 914 210.00 | | -2 803 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 859.00 | 4 466 505.00 | | 1 562 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 046 800.00 | 54 103 950.00 | | 60 046 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 201 392.00 | 46 475 497.00 | | 59 201 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 964.00 | 218 605.00 | | 167 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 264.00 | 3 471 467.00 | | 3 482 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 842.00 | 525 056.00 | | 318 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 591.00 | 1 912 875.00 | | 1 000 591.00 |
EA Autres dettes | 441 744.00 | 155 591.00 | | 441 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 659 597.00 | 106 863 041.00 | | 124 659 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 222 456.00 | 111 329 546.00 | | 126 222 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 127 230.00 | | 5 127 230.00 | 5 127 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 127 230.00 | | 5 127 230.00 | 5 127 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 384 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 229 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2 027 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 642 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 258 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 627 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 392.00 | | | 97 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 392.00 | | | 97 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 392.00 | | | 273 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 392.00 | | | 273 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 000.00 | | | -176 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 481 788.00 | 4 276 677.00 | | 6 481 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 285 435.00 | 6 190 887.00 | | 9 285 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 803 647.00 | -1 914 210.00 | | -2 803 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 698 914.00 | | 4 960 911.00 | 106 698 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 936 340.00 | | 108 723 485.00 | 2 936 340.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936 340.00 | | 108 723 485.00 | 2 936 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 698 914.00 | | 4 960 911.00 | 106 698 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 629 955.00 | 1 488 536.00 | | 6 629 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 629 955.00 | 1 488 536.00 | | 6 629 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 369 799.00 | 65 762.00 | 369 799.00 | 369 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 799.00 | 65 762.00 | 369 799.00 | 369 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 799.00 | 65 762.00 | 369 799.00 | 369 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 762.00 | 369 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 174.00 | 89 043.00 | 496 131.00 | 585 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 264.00 | 3 482 264.00 | | 3 482 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 591.00 | 1 000 591.00 | | 1 000 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 744.00 | 441 744.00 | | 441 744.00 |
UX Autres créances clients | 758 310.00 | 758 310.00 | | 758 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 414.00 | 94 414.00 | | 94 414.00 |
VB T. V. A. | 2 939 505.00 | 2 939 505.00 | | 2 939 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 046 800.00 | 46 800.00 | | 60 046 800.00 |
VI Groupe et associés | 58 616 218.00 | 58 616 218.00 | | 58 616 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 248.00 | 128 248.00 | | 128 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198 065.00 | 1 198 065.00 | | 1 198 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187 665.00 | 1 007 404.00 | 1 180 261.00 | 2 187 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 177 959.00 | 5 997 698.00 | 1 180 261.00 | 7 177 959.00 |
VW T.V.A. | 190 594.00 | 190 594.00 | | 190 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 491 633.00 | 63 995 502.00 | 496 131.00 | 124 491 633.00 |