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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 001 717.00 | | 39 001 717.00 | 39 001 717.00 |
AP Constructions | 81 337 283.00 | 13 940 984.00 | 67 396 298.00 | 81 337 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 446 985.00 | | 1 446 985.00 | 1 446 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 785 985.00 | 13 940 984.00 | 107 845 001.00 | 121 785 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440 660.00 | | 440 660.00 | 440 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 184.00 | 216 214.00 | 325 970.00 | 542 184.00 |
BZ Autres créances | 2 330 696.00 | | 2 330 696.00 | 2 330 696.00 |
CF Disponibilités | 5 748 112.00 | | 5 748 112.00 | 5 748 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934 307.00 | | 934 307.00 | 934 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 995 960.00 | 216 214.00 | 9 779 745.00 | 9 995 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 383 482.00 | 14 157 199.00 | 118 226 284.00 | 132 383 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 906 819.00 | | | 906 819.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 601 538.00 | | 601 538.00 | 601 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 086 916.00 | 8 086 916.00 | | 8 086 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 375 105.00 | 52 821 105.00 | | 50 375 105.00 |
DH Report à nouveau | -5 638 857.00 | -2 480 599.00 | | -5 638 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 938.00 | -3 158 257.00 | | 1 040 938.00 |
DL TOTAL (I) | 53 864 103.00 | 55 269 164.00 | | 53 864 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 107 467.00 | 60 107 467.00 | | 60 107 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 574.00 | 579 283.00 | | 631 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 237.00 | 2 444 469.00 | | 2 488 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 960.00 | 644 107.00 | | 52 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 203.00 | 82 410.00 | | 68 203.00 |
EA Autres dettes | 1 013 741.00 | 762 182.00 | | 1 013 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 362 181.00 | 64 619 917.00 | | 64 362 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 226 284.00 | 119 889 082.00 | | 118 226 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 929 959.00 | 4 056 134.00 | | 3 929 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 417 193.00 | | 5 417 193.00 | 5 417 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 417 193.00 | | 5 417 193.00 | 5 417 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 266 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 572 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 594 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 671 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -273 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -273 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 273 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 266 185.00 | 4 902 815.00 | | 6 266 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 225 247.00 | 8 061 072.00 | | 5 225 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 938.00 | -3 158 257.00 | | 1 040 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 581 990.00 | | 3 262 072.00 | 121 581 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 058 077.00 | | 121 785 985.00 | 3 058 077.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058 077.00 | | 121 785 985.00 | 3 058 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 581 990.00 | | 3 262 072.00 | 121 581 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 783 382.00 | 1 967 610.00 | | 9 783 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 783 382.00 | 1 967 610.00 | | 9 783 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 602 814.00 | | 412 822.00 | 2 602 814.00 |
6T Sur comptes clients | 646 445.00 | | 430 231.00 | 646 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 249 258.00 | | 843 053.00 | 3 249 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 249 258.00 | | 843 053.00 | 3 249 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631 574.00 | 199 352.00 | 319 326.00 | 631 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 237.00 | 2 488 237.00 | | 2 488 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 203.00 | 68 203.00 | | 68 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 741.00 | 1 013 741.00 | | 1 013 741.00 |
UX Autres créances clients | 282 727.00 | 282 727.00 | | 282 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 457.00 | 259 457.00 | | 259 457.00 |
VB T. V. A. | 1 416 847.00 | 1 416 847.00 | | 1 416 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 107 467.00 | 107 467.00 | | 60 107 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913 849.00 | 913 849.00 | | 913 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934 307.00 | 934 307.00 | | 934 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807 187.00 | 3 807 187.00 | | 3 807 187.00 |
VW T.V.A. | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 362 181.00 | 3 929 959.00 | 319 326.00 | 64 362 181.00 |