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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 777.00 | 9 524.00 | 12 253.00 | 21 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 6 002.00 | 14 998.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 718.00 | 18 452.00 | 59 266.00 | 77 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 738.00 | 19 568.00 | 46 170.00 | 65 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 233.00 | 53 546.00 | 132 687.00 | 186 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BT Marchandises | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 112.00 | | 101 112.00 | 101 112.00 |
BZ Autres créances | 118 288.00 | | 118 288.00 | 118 288.00 |
CF Disponibilités | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 350.00 | | 249 350.00 | 249 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 583.00 | 53 546.00 | 382 037.00 | 435 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
DH Report à nouveau | -317 576.00 | | | -317 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 772.00 | -317 576.00 | | -528 772.00 |
DL TOTAL (I) | -823 171.00 | -294 399.00 | | -823 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 157.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 301.00 | 458 221.00 | | 1 003 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 991.00 | 157 485.00 | | 169 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 747.00 | 40 479.00 | | 30 747.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 208.00 | 656 341.00 | | 1 205 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 037.00 | 361 942.00 | | 382 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 208.00 | 656 341.00 | | 1 205 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 157.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 613 290.00 | | 613 290.00 | 613 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 290.00 | | 619 290.00 | 619 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 173.00 | 320 995.00 | | 96 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 509.00 | 570.00 | | 2 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 584.00 | 52.00 | | 2 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 584.00 | 73 198.00 | | -2 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 407.00 | 657 521.00 | | 721 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 179.00 | 975 097.00 | | 1 250 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 772.00 | -317 576.00 | | -528 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 086.00 | | 9 146.00 | 177 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 776.00 | | | 42 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 310.00 | | 9 146.00 | 134 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 421.00 | 28 226.00 | 102.00 | 25 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 732.00 | 7 793.00 | | 7 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 689.00 | 20 433.00 | 102.00 | 17 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 551.00 | 54 551.00 | | 54 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 991.00 | 169 991.00 | | 169 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 101 111.00 | | | 101 111.00 |
VB T. V. A. | 112 057.00 | | | 112 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 948 749.00 | 948 749.00 | | 948 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VP Divers | 495.00 | | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 137.00 | 222 137.00 | | 222 137.00 |
VW T.V.A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 208.00 | 1 205 208.00 | | 1 205 208.00 |