| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 15 005.00 | 5 996.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 293.00 | 53 014.00 | 43 279.00 | 96 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 738.00 | 47 610.00 | 18 128.00 | 65 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 307.00 | 118 906.00 | 67 402.00 | 186 307.00 |
BT Marchandises | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 171.00 | 18 890.00 | 212 281.00 | 231 171.00 |
BZ Autres créances | 199 234.00 | | 199 234.00 | 199 234.00 |
CF Disponibilités | 118 360.00 | | 118 360.00 | 118 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 154.00 | 18 890.00 | 538 265.00 | 557 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 462.00 | 137 795.00 | 605 667.00 | 743 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
DH Report à nouveau | -1 504 190.00 | -1 261 165.00 | | -1 504 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 138.00 | -243 025.00 | | -77 138.00 |
DL TOTAL (I) | -1 283 152.00 | -1 206 013.00 | | -1 283 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 144.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 986.00 | 1 389 371.00 | | 1 532 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 155.00 | 207 687.00 | | 313 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 117.00 | 21 659.00 | | 25 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
EA Autres dettes | 3 929.00 | 1 610.00 | | 3 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 818.00 | 1 620 471.00 | | 1 888 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 667.00 | 414 458.00 | | 605 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 818.00 | 1 535 162.00 | | 1 888 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 144.00 | | 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 192.00 | | 11 839.00 | 150 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 955.00 | 24 951.00 | | 93 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 280.00 | 3 001.00 | | 15 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 674.00 | 21 950.00 | | 78 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 823.00 | 5 066.00 | | 13 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 823.00 | 5 066.00 | | 13 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 823.00 | 5 066.00 | | 13 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 066.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 227.00 | 75 227.00 | | 75 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 155.00 | 313 155.00 | | 313 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UX Autres créances clients | 212 281.00 | 212 281.00 | | 212 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VB T. V. A. | 76 169.00 | 76 169.00 | | 76 169.00 |
VC Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 457 759.00 | 1 457 759.00 | | 1 457 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 537.00 | 122 537.00 | | 122 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 979.00 | 433 979.00 | | 433 979.00 |
VW T.V.A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 818.00 | 1 888 818.00 | | 1 888 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | 1 772.00 | | 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 840.00 | 31 245.00 | | 22 840.00 |
ST Autres comptes | 157 844.00 | 116 884.00 | | 157 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 822 098.00 | 863 650.00 | | 822 098.00 |
YT Sous‐traitance | 276 637.00 | 247 391.00 | | 276 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 228.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 509.00 | 9 455.00 | | 12 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 378.00 | 11 227.00 | | 13 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 107.00 | 233 275.00 | | 155 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 972.00 | 330 497.00 | | 137 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 279 419.00 | 1 262 398.00 | | 1 279 419.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |