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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 777.00 | 14 286.00 | 7 490.00 | 21 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 9 003.00 | 11 997.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 918.00 | 29 277.00 | 50 641.00 | 79 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 738.00 | 29 573.00 | 36 164.00 | 65 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 433.00 | 82 139.00 | 106 294.00 | 188 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BT Marchandises | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 256.00 | 7 884.00 | 54 372.00 | 62 256.00 |
BZ Autres créances | 254 171.00 | | 254 171.00 | 254 171.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 553.00 | 7 884.00 | 360 669.00 | 368 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 985.00 | 90 023.00 | 466 962.00 | 556 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 20 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
DH Report à nouveau | -846 348.00 | -317 576.00 | | -846 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 817.00 | -528 772.00 | | -414 817.00 |
DL TOTAL (I) | -962 988.00 | -823 171.00 | | -962 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 635.00 | 108.00 | | 23 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 784.00 | 1 003 301.00 | | 1 111 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 010.00 | 169 991.00 | | 160 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 074.00 | 30 747.00 | | 133 074.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | 1 061.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 951.00 | 1 205 208.00 | | 1 429 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 962.00 | 382 037.00 | | 466 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 951.00 | 1 205 208.00 | | 1 429 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 635.00 | 108.00 | | 23 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
FG Production vendue services | 837 461.00 | | 837 461.00 | 837 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 733.00 | | 837 733.00 | 837 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 768.00 | 96 173.00 | | 97 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | 2 509.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 2 584.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -2 584.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 602.00 | 721 407.00 | | 937 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 418.00 | 1 250 179.00 | | 1 352 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 817.00 | -528 772.00 | | -414 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 232.00 | | 2 200.00 | 186 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 776.00 | | | 42 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 456.00 | | 2 200.00 | 143 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 545.00 | 28 593.00 | | 53 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 525.00 | 7 763.00 | | 15 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 020.00 | 20 830.00 | | 38 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 961.00 | 68 961.00 | | 68 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 009.00 | 160 009.00 | | 160 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UX Autres créances clients | 62 255.00 | | | 62 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | | | 213.00 |
VB T. V. A. | 244 939.00 | | | 244 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 822.00 | 1 042 822.00 | | 1 042 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 426.00 | 363 426.00 | | 363 426.00 |
VW T.V.A. | 101 253.00 | 101 253.00 | | 101 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 950.00 | 1 429 950.00 | | 1 429 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |