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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 12 004.00 | 8 996.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 454.00 | 40 083.00 | 44 372.00 | 84 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 738.00 | 38 592.00 | 27 146.00 | 65 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 469.00 | 93 955.00 | 80 514.00 | 174 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 210.00 | 13 823.00 | 163 387.00 | 177 210.00 |
BZ Autres créances | 86 633.00 | | 86 633.00 | 86 633.00 |
CF Disponibilités | 73 156.00 | | 73 156.00 | 73 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 767.00 | 13 823.00 | 333 944.00 | 347 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 236.00 | 107 778.00 | 414 458.00 | 522 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
DH Report à nouveau | -1 261 165.00 | -846 348.00 | | -1 261 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 025.00 | -414 817.00 | | -243 025.00 |
DL TOTAL (I) | -1 206 013.00 | -962 988.00 | | -1 206 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 23 635.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389 371.00 | 1 111 784.00 | | 1 389 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 687.00 | 160 010.00 | | 207 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 659.00 | 133 074.00 | | 21 659.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | 1 448.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 471.00 | 1 429 951.00 | | 1 620 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 458.00 | 466 962.00 | | 414 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 162.00 | 1 429 951.00 | | 1 535 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 23 635.00 | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
FG Production vendue services | 1 126 574.00 | | 1 126 574.00 | 1 126 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 951.00 | | 1 126 951.00 | 1 126 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 976.00 | 97 768.00 | | 92 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 326.00 | 1 200.00 | | 1 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 007.00 | 227.00 | | 3 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 074.00 | 227.00 | | 3 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 358.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 786.00 | 358.00 | | 3 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | -130.00 | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 835.00 | 937 602.00 | | 1 223 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 860.00 | 1 352 418.00 | | 1 466 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 025.00 | -414 817.00 | | -243 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 432.00 | | 4 536.00 | 188 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 174 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 500.00 | 24 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 776.00 | | | 42 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 656.00 | | 4 536.00 | 145 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 139.00 | 26 615.00 | 14 800.00 | 82 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 288.00 | 6 791.00 | 14 800.00 | 23 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 850.00 | 19 824.00 | | 58 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 309.00 | | 85 309.00 | 85 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 686.00 | 207 686.00 | | 207 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 163 387.00 | | | 163 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
VB T. V. A. | 75 982.00 | | | 75 982.00 |
VC Groupe et associés | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 304 061.00 | 1 304 061.00 | | 1 304 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 795.00 | 269 795.00 | | 269 795.00 |
VW T.V.A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 471.00 | 1 535 161.00 | 85 309.00 | 1 620 471.00 |