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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 18 005.00 | 2 994.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 893.00 | 65 587.00 | 35 306.00 | 100 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 357.00 | 56 185.00 | 10 172.00 | 66 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 728.00 | 143 054.00 | 48 673.00 | 191 728.00 |
BT Marchandises | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 725.00 | 31 999.00 | 220 725.00 | 252 725.00 |
BZ Autres créances | 373 166.00 | | 373 166.00 | 373 166.00 |
CF Disponibilités | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 264.00 | 31 999.00 | 644 264.00 | 676 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 993.00 | 175 054.00 | 692 938.00 | 867 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DH Report à nouveau | -1 581 328.00 | -1 504 190.00 | | -1 581 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 774.00 | -77 138.00 | | -229 774.00 |
DL TOTAL (I) | -1 512 926.00 | -1 283 151.00 | | -1 512 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 172.00 | 1 532 985.00 | | 1 733 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 388.00 | 313 154.00 | | 439 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 142.00 | 25 116.00 | | 33 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 470.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 205 864.00 | 1 888 818.00 | | 2 205 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 938.00 | 605 666.00 | | 692 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 864.00 | 1 888 818.00 | | 2 205 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
FG Production vendue services | 1 270 447.00 | | 1 270 447.00 | 1 270 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 976.00 | | 1 270 976.00 | 1 270 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345.00 | |
FQ Autres produits | | | -7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 110.00 | |
GE Autres charges | | | 3 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 470.00 | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 470.00 | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | 452.00 | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 532.00 | 1 404 289.00 | | 1 271 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 307.00 | 1 481 427.00 | | 1 501 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 774.00 | -77 138.00 | | -229 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 307.00 | | 5 421.00 | 186 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 031.00 | | 5 221.00 | 162 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 906.00 | 24 149.00 | | 118 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 281.00 | 3 001.00 | | 18 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 625.00 | 21 148.00 | | 100 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 389.00 | 439 389.00 | | 439 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 189 934.00 | 189 934.00 | | 189 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 791.00 | 62 791.00 | | 62 791.00 |
VB T. V. A. | 110 521.00 | 110 521.00 | | 110 521.00 |
VC Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 644 672.00 | 1 644 672.00 | | 1 644 672.00 |
VP Divers | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 882.00 | 259 882.00 | | 259 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 760.00 | 628 760.00 | | 628 760.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 865.00 | 2 205 865.00 | | 2 205 865.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |