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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 893.00 | 75 597.00 | 25 296.00 | 100 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 571.00 | 65 474.00 | 4 097.00 | 69 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 941.00 | 165 348.00 | 29 593.00 | 194 941.00 |
BT Marchandises | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 922.00 | 14 164.00 | 62 758.00 | 76 922.00 |
BZ Autres créances | 180 512.00 | | 180 512.00 | 180 512.00 |
CF Disponibilités | 41 453.00 | | 41 453.00 | 41 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 070.00 | 14 164.00 | 293 906.00 | 308 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 012.00 | 179 512.00 | 323 499.00 | 503 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DH Report à nouveau | -1 811 102.00 | -1 581 328.00 | | -1 811 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 743.00 | -229 774.00 | | -293 743.00 |
DL TOTAL (I) | -1 806 670.00 | -1 512 926.00 | | -1 806 670.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 161.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972 152.00 | 1 733 172.00 | | 1 972 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 615.00 | 439 388.00 | | 100 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 403.00 | 33 142.00 | | 37 403.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 670.00 | 2 205 864.00 | | 2 111 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 499.00 | 692 938.00 | | 323 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 670.00 | 2 205 864.00 | | 2 111 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 972 152.00 | | | 1 972 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 1 288 629.00 | | 1 288 629.00 | 1 288 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 670.00 | | 1 288 670.00 | 1 288 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -55 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 164.00 | |
GE Autres charges | | | 53 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 217.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 217.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 17.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 17.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | 199.00 | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 529.00 | 1 271 532.00 | | 1 246 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 273.00 | 1 501 307.00 | | 1 540 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 743.00 | -229 774.00 | | -293 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 728.00 | | 3 214.00 | 191 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 252.00 | | 3 214.00 | 167 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 055.00 | 22 293.00 | | 143 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 282.00 | 2 995.00 | | 21 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 773.00 | 19 299.00 | | 121 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 523.00 | 78 523.00 | | 78 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 615.00 | 100 615.00 | | 100 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 75 449.00 | 75 449.00 | | 75 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VB T. V. A. | 89 454.00 | 89 454.00 | | 89 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 893 629.00 | 1 893 629.00 | | 1 893 629.00 |
VP Divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 986.00 | 90 986.00 | | 90 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 001.00 | 262 001.00 | | 262 001.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 670.00 | 2 111 670.00 | | 2 111 670.00 |