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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 343.00 | 11 081.00 | 16 262.00 | 27 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 773.00 | 26 511.00 | 16 262.00 | 42 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 490.00 | | 1 585 490.00 | 1 585 490.00 |
BZ Autres créances | 87 449.00 | | 87 449.00 | 87 449.00 |
CF Disponibilités | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 703 913.00 | | 1 703 913.00 | 1 703 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 687.00 | 26 511.00 | 1 720 176.00 | 1 746 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 494.00 | 153.00 | | 1 494.00 |
DH Report à nouveau | 879.00 | 401.00 | | 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 860.00 | 26 819.00 | | 13 860.00 |
DL TOTAL (I) | 54 233.00 | 65 373.00 | | 54 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 992.00 | 263 567.00 | | 178 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 553.00 | 500 103.00 | | 476 553.00 |
EA Autres dettes | 1 010 398.00 | 860 398.00 | | 1 010 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 943.00 | 1 624 068.00 | | 1 665 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 176.00 | 1 689 442.00 | | 1 720 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 943.00 | 1 624 068.00 | | 1 665 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 925 742.00 | | 1 925 742.00 | 1 925 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 742.00 | | 1 925 742.00 | 1 925 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 206.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 125.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 125.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -125.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 231.00 | 1 777 092.00 | | 1 929 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 371.00 | 1 750 273.00 | | 1 915 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 860.00 | 26 819.00 | | 13 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 304.00 | 7 206.00 | | 19 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 874.00 | 7 206.00 | | 3 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 992.00 | 178 992.00 | | 178 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 101.00 | 91 101.00 | | 91 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 558.00 | 97 558.00 | | 97 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 490.00 | | | 1 585 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VB T. V. A. | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
VC Groupe et associés | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 398.00 | 1 010 398.00 | | 1 010 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 939.00 | 1 672 939.00 | | 1 672 939.00 |
VW T.V.A. | 264 248.00 | 264 248.00 | | 264 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 943.00 | 1 665 943.00 | | 1 665 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 694.00 | 20 919.00 | | 21 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 431.00 | 215 392.00 | | 214 431.00 |
ST Autres comptes | 117 028.00 | 105 918.00 | | 117 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 320.00 | 20 642.00 | | 28 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 49 488.00 | 24 435.00 | | 49 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 275.00 | 32 635.00 | | 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 368.00 | 22 146.00 | | 25 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 062.00 | 43 065.00 | | 47 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 876.00 | 331 927.00 | | 381 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 896.00 | 67 274.00 | | 81 896.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 544.00 | 399 024.00 | | 409 544.00 |