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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 993.00 | 21 734.00 | 13 259.00 | 34 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 423.00 | 37 164.00 | 13 259.00 | 50 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 531.00 | | 1 740 531.00 | 1 740 531.00 |
BZ Autres créances | 94 710.00 | | 94 710.00 | 94 710.00 |
CF Disponibilités | 67 195.00 | | 67 195.00 | 67 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 223.00 | | 1 905 223.00 | 1 905 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 647.00 | 37 164.00 | 1 918 483.00 | 1 955 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 187.00 | 1 494.00 | | 2 187.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 879.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 766.00 | 13 860.00 | | 45 766.00 |
DL TOTAL (I) | 85 999.00 | 54 233.00 | | 85 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 050.00 | 178 992.00 | | 141 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 035.00 | 476 553.00 | | 561 035.00 |
EA Autres dettes | 1 130 398.00 | 1 010 398.00 | | 1 130 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 484.00 | 1 665 943.00 | | 1 832 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 483.00 | 1 720 176.00 | | 1 918 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 484.00 | 1 665 943.00 | | 1 832 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 390 491.00 | | 2 390 491.00 | 2 390 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 491.00 | | 2 390 491.00 | 2 390 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 652.00 | |
GE Autres charges | | | 5 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 531.00 | 1 929 231.00 | | 2 392 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 765.00 | 1 915 371.00 | | 2 346 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 766.00 | 13 860.00 | | 45 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 511.00 | 10 652.00 | | 26 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 081.00 | 10 652.00 | | 11 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 050.00 | 141 050.00 | | 141 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 012.00 | 112 012.00 | | 112 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 296.00 | 129 296.00 | | 129 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 1 740 531.00 | | | 1 740 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
VC Groupe et associés | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 398.00 | 1 130 398.00 | | 1 130 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 028.00 | 1 838 028.00 | | 1 838 028.00 |
VW T.V.A. | 290 088.00 | 290 088.00 | | 290 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 484.00 | 1 832 484.00 | | 1 832 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 409.00 | 21 694.00 | | 25 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 702.00 | 214 431.00 | | 195 702.00 |
ST Autres comptes | 197 069.00 | 117 028.00 | | 197 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 750.00 | 28 320.00 | | 24 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 36.00 | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 34 906.00 | 49 488.00 | | 34 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 207.00 | 275.00 | | 23 207.00 |
YW Taxe professionnelle | -29 630.00 | 25 368.00 | | -29 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -4 220.00 | 47 062.00 | | -4 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 993.00 | 381 878.00 | | 453 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 817.00 | 81 896.00 | | 78 817.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 637.00 | 409 544.00 | | 475 637.00 |