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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 906.00 | 19 065.00 | 10 840.00 | 29 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 993.00 | 29 524.00 | 5 469.00 | 34 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 900.00 | 48 589.00 | 16 310.00 | 64 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 700.00 | | 2 073 700.00 | 2 073 700.00 |
BZ Autres créances | 63 518.00 | | 63 518.00 | 63 518.00 |
CF Disponibilités | 113 084.00 | | 113 084.00 | 113 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 800.00 | | 2 276 800.00 | 2 276 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 701.00 | 48 589.00 | 2 293 111.00 | 2 341 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 2 187.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 199.00 | 46.00 | | 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 542.00 | 45 766.00 | | 83 542.00 |
DL TOTAL (I) | 125 541.00 | 85 999.00 | | 125 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 314.00 | 141 050.00 | | 199 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 857.00 | 561 035.00 | | 627 857.00 |
EA Autres dettes | 1 340 398.00 | 1 130 398.00 | | 1 340 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 570.00 | 1 832 484.00 | | 2 167 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 111.00 | 1 918 483.00 | | 2 293 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 570.00 | 1 832 484.00 | | 2 167 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 682 584.00 | | 2 682 584.00 | 2 682 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 584.00 | | 2 682 584.00 | 2 682 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 425.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 794.00 | 2 392 531.00 | | 2 687 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 252.00 | 2 346 765.00 | | 2 604 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 542.00 | 45 766.00 | | 83 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 423.00 | | 21 476.00 | 50 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 64 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 29 906.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 430.00 | | 14 476.00 | 15 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 164.00 | 11 425.00 | | 37 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 430.00 | 3 635.00 | | 15 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 734.00 | 7 790.00 | | 21 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 314.00 | 199 314.00 | | 199 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 430.00 | 128 430.00 | | 128 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 566.00 | 118 566.00 | | 118 566.00 |
UX Autres créances clients | 2 073 700.00 | 2 073 700.00 | | 2 073 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
VC Groupe et associés | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 340 398.00 | 1 340 398.00 | | 1 340 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 496.00 | 28 496.00 | | 26 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 715.00 | 2 163 715.00 | | 2 163 715.00 |
VW T.V.A. | 345 620.00 | 345 620.00 | | 345 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 570.00 | 2 167 570.00 | | 2 167 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 327.00 | 25 409.00 | | 33 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 354.00 | 185 702.00 | | 223 354.00 |
ST Autres comptes | 224 083.00 | 197 069.00 | | 224 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 899.00 | 24 750.00 | | 32 899.00 |
YT Sous‐traitance | 38 098.00 | 34 906.00 | | 38 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 681.00 | 23 207.00 | | 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 296.00 | -29 630.00 | | 34 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 623.00 | -4 220.00 | | 67 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 253.00 | 453 893.00 | | 479 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 176.00 | 78 817.00 | | 69 176.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |