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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 294.00 | 45 435.00 | 4 858.00 | 50 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 402.00 | 31 284.00 | 8 117.00 | 39 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 696.00 | 76 720.00 | 12 976.00 | 89 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 745.00 | | 1 401 745.00 | 1 401 745.00 |
BZ Autres créances | 55 638.00 | | 55 638.00 | 55 638.00 |
CF Disponibilités | 120 959.00 | | 120 959.00 | 120 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 316.00 | | 1 612 316.00 | 1 612 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 013.00 | 76 720.00 | 1 625 292.00 | 1 702 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 982.00 | 198.00 | | 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 366.00 | 101 784.00 | | 101 366.00 |
DL TOTAL (I) | 144 148.00 | 143 782.00 | | 144 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 458.00 | 210 055.00 | | 140 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 197.00 | 843 562.00 | | 457 197.00 |
EA Autres dettes | 883 488.00 | 1 575 755.00 | | 883 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 143.00 | 2 629 372.00 | | 1 481 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 292.00 | 2 773 154.00 | | 1 625 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 143.00 | 2 629 372.00 | | 1 481 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 176 145.00 | | 2 176 145.00 | 2 176 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 145.00 | | 2 176 145.00 | 2 176 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 843.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 733.00 | 41 133.00 | | 37 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 485.00 | 2 154 134.00 | | 2 181 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 118.00 | 2 052 350.00 | | 2 080 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 366.00 | 101 784.00 | | 101 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 112.00 | | 19 584.00 | 89 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 89 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 817.00 | | 584.00 | 38 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 877.00 | 12 843.00 | | 63 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 450.00 | 7 985.00 | | 37 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 427.00 | 4 857.00 | | 26 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 458.00 | 140 458.00 | | 140 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 513.00 | 98 513.00 | | 98 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 443.00 | 108 443.00 | | 108 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 745.00 | 1 401 745.00 | | 1 401 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VB T. V. A. | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
VI Groupe et associés | 882 888.00 | 882 888.00 | | 882 888.00 |
VP Divers | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 356.00 | 1 491 356.00 | | 1 491 356.00 |
VW T.V.A. | 233 809.00 | 233 809.00 | | 233 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 143.00 | 1 481 143.00 | | 1 481 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 194.00 | 26 675.00 | | 19 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 551.00 | 143 507.00 | | 155 551.00 |
ST Autres comptes | 166 771.00 | 195 953.00 | | 166 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 490.00 | 37 504.00 | | 38 490.00 |
YT Sous‐traitance | 42 025.00 | 43 186.00 | | 42 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 215.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 898.00 | 27 816.00 | | 14 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 092.00 | 54 491.00 | | 34 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 629 999.00 | 374 876.00 | | 629 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 349.00 | 65 820.00 | | 68 349.00 |
ZE Dividendes | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 838.00 | 420 367.00 | | 402 838.00 |