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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 706.00 | 26 550.00 | 17 156.00 | 43 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 993.00 | 33 982.00 | 1 011.00 | 34 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 700.00 | 60 532.00 | 18 168.00 | 78 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 779.00 | | 2 185 779.00 | 2 185 779.00 |
BZ Autres créances | 40 669.00 | | 40 669.00 | 40 669.00 |
CF Disponibilités | 53 968.00 | | 53 968.00 | 53 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 130.00 | | 2 306 130.00 | 2 306 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 830.00 | 60 532.00 | 2 324 298.00 | 2 384 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 741.00 | 199.00 | | 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 457.00 | 83 542.00 | | 49 457.00 |
DL TOTAL (I) | 91 998.00 | 125 541.00 | | 91 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 917.00 | 199 314.00 | | 113 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 577.00 | 627 857.00 | | 701 577.00 |
EA Autres dettes | 1 416 805.00 | 1 340 398.00 | | 1 416 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 299.00 | 2 167 570.00 | | 2 232 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 298.00 | 2 293 111.00 | | 2 324 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 299.00 | 2 167 570.00 | | 2 232 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 841 264.00 | | 2 841 264.00 | 2 841 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 841 264.00 | | 2 841 264.00 | 2 841 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 2 240.00 | | 2 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 397.00 | 2 687 794.00 | | 2 841 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 940.00 | 2 604 252.00 | | 2 791 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 457.00 | 83 542.00 | | 49 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 900.00 | | 38 800.00 | 64 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 78 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 906.00 | | 13 800.00 | 29 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 589.00 | 11 942.00 | | 48 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 065.00 | 7 484.00 | | 19 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 524.00 | 4 457.00 | | 29 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 917.00 | 113 917.00 | | 113 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 687.00 | 166 687.00 | | 166 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 121.00 | 134 121.00 | | 134 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 407.00 | 46 407.00 | | 46 407.00 |
UX Autres créances clients | 2 185 779.00 | 2 185 779.00 | | 2 185 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VB T. V. A. | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VC Groupe et associés | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 370 398.00 | 1 370 398.00 | | 1 370 398.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 162.00 | 2 252 162.00 | | 2 252 162.00 |
VW T.V.A. | 369 912.00 | 369 912.00 | | 369 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 299.00 | 2 232 299.00 | | 2 232 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 597.00 | 33 327.00 | | 27 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 292.00 | 223 354.00 | | 107 292.00 |
ST Autres comptes | 282 883.00 | 224 083.00 | | 282 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 052.00 | 32 899.00 | | 33 052.00 |
YT Sous‐traitance | 49 364.00 | 36 098.00 | | 49 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 242.00 | 681.00 | | 19 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 358.00 | 34 296.00 | | 36 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 955.00 | 67 623.00 | | 63 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 508.00 | 479 253.00 | | 560 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 055.00 | 69 176.00 | | 68 055.00 |
ZE Dividendes | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 835.00 | 517 118.00 | | 491 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |