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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 294.00 | 37 450.00 | 12 844.00 | 50 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 817.00 | 26 427.00 | 12 390.00 | 38 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 112.00 | 63 877.00 | 25 235.00 | 89 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544 144.00 | | 2 544 144.00 | 2 544 144.00 |
BZ Autres créances | 90 258.00 | | 90 258.00 | 90 258.00 |
CF Disponibilités | 57 152.00 | | 57 152.00 | 57 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 364.00 | | 56 364.00 | 56 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 919.00 | | 2 747 919.00 | 2 747 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 031.00 | 63 877.00 | 2 773 154.00 | 2 837 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 198.00 | 741.00 | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 784.00 | 49 457.00 | | 101 784.00 |
DL TOTAL (I) | 143 782.00 | 91 998.00 | | 143 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 055.00 | 113 917.00 | | 210 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 562.00 | 701 577.00 | | 843 562.00 |
EA Autres dettes | 1 575 755.00 | 1 416 805.00 | | 1 575 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 372.00 | 2 232 299.00 | | 2 629 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 154.00 | 2 324 298.00 | | 2 773 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 372.00 | 2 232 299.00 | | 2 629 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 151 620.00 | | 2 151 620.00 | 2 151 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 620.00 | | 2 151 620.00 | 2 151 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 527.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 133.00 | 2 753.00 | | 41 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 134.00 | 2 841 397.00 | | 2 154 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 350.00 | 2 791 940.00 | | 2 052 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 784.00 | 49 457.00 | | 101 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 700.00 | | 42 094.00 | 78 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 682.00 | 89 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 182.00 | 38 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 706.00 | | 6 588.00 | 43 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 993.00 | | 14 006.00 | 34 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 532.00 | 13 527.00 | 10 182.00 | 60 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 550.00 | 10 899.00 | | 26 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 982.00 | 2 627.00 | 10 182.00 | 33 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 055.00 | 210 055.00 | | 210 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 873.00 | 124 873.00 | | 124 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 709.00 | 251 709.00 | | 251 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 544 144.00 | 2 544 144.00 | | 2 544 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
VB T. V. A. | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 575 155.00 | 1 575 155.00 | | 1 575 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 364.00 | 56 364.00 | | 56 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690 767.00 | 2 690 767.00 | | 2 690 767.00 |
VW T.V.A. | 424 010.00 | 424 010.00 | | 424 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 372.00 | 2 629 372.00 | | 2 629 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 675.00 | 27 597.00 | | 26 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 507.00 | 107 292.00 | | 143 507.00 |
ST Autres comptes | 195 953.00 | 282 883.00 | | 195 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 504.00 | 33 052.00 | | 37 504.00 |
YT Sous‐traitance | 43 186.00 | 49 364.00 | | 43 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 215.00 | 19 242.00 | | 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 816.00 | 36 358.00 | | 27 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 491.00 | 63 955.00 | | 54 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 876.00 | 560 508.00 | | 374 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 820.00 | 68 055.00 | | 65 820.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 367.00 | 491 835.00 | | 420 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |