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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 902.00 | 688.00 | 2 213.00 | 2 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 208.00 | 16 937.00 | 21 271.00 | 38 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 384.00 | | 162 384.00 | 162 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 494.00 | 17 625.00 | 185 868.00 | 203 494.00 |
BT Marchandises | 1 092 112.00 | | 1 092 112.00 | 1 092 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 866 028.00 | | 10 866 028.00 | 10 866 028.00 |
BZ Autres créances | 991 719.00 | | 991 719.00 | 991 719.00 |
CF Disponibilités | 476 514.00 | | 476 514.00 | 476 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 841.00 | | 238 841.00 | 238 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 678 319.00 | | 13 678 319.00 | 13 678 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 881 813.00 | 17 625.00 | 13 864 187.00 | 13 881 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 188.00 | -269 362.00 | | -236 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 105.00 | 33 174.00 | | 693 105.00 |
DL TOTAL (I) | 956 917.00 | 263 812.00 | | 956 917.00 |
DP Provisions pour risques | 1 483 734.00 | 706 748.00 | | 1 483 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 483 734.00 | 706 748.00 | | 1 483 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 899 028.00 | 6 710 262.00 | | 8 899 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500 323.00 | 489 339.00 | | 1 500 323.00 |
EA Autres dettes | 1 024 187.00 | 310 939.00 | | 1 024 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 423 538.00 | 7 510 540.00 | | 11 423 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 864 189.00 | 8 481 100.00 | | 13 864 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 439 208.00 | 2 763 024.00 | 52 202 232.00 | 49 439 208.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 439 208.00 | 2 763 024.00 | 52 202 232.00 | 49 439 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064 672.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 267 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 919 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 185 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 841 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 143 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | 313.00 | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019.00 | 3 874.00 | | -1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 206.00 | | | 246 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 267 831.00 | 25 033 508.00 | | 53 267 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 574 723.00 | 25 000 331.00 | | 52 574 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 108.00 | 33 177.00 | | 693 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 631.00 | | 171 456.00 | 32 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 203 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 38 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545.00 | | 2 358.00 | 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 753.00 | | 13 048.00 | 25 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 333.00 | | 156 051.00 | 6 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 844.00 | 10 082.00 | 301.00 | 7 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 595.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 751.00 | 9 487.00 | 301.00 | 7 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706 749.00 | 1 841 658.00 | 1 064 672.00 | 706 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 749.00 | 1 841 658.00 | 1 064 672.00 | 706 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 841 657.00 | 1 064 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 899 029.00 | 8 899 029.00 | | 8 899 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 098.00 | 182 098.00 | | 182 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 690.00 | 266 690.00 | | 266 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 206.00 | 246 206.00 | | 246 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 188.00 | 1 024 188.00 | | 1 024 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 384.00 | 200.00 | | 162 384.00 |
UX Autres créances clients | 10 866 028.00 | | | 10 866 028.00 |
VB T. V. A. | 888 385.00 | | | 888 385.00 |
VP Divers | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 483.00 | | | 89 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 842.00 | | | 238 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 258 974.00 | 12 096 789.00 | 162 184.00 | 12 258 974.00 |
VW T.V.A. | 764 212.00 | 764 212.00 | | 764 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 423 540.00 | 11 423 540.00 | | 11 423 540.00 |