| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 741.00 | 287 599.00 | 3 142.00 | 290 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 643.00 | 347 279.00 | 158 364.00 | 505 643.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96 289.00 | | 96 289.00 | 96 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 873.00 | 634 878.00 | 260 995.00 | 895 873.00 |
BT Marchandises | 10 384 496.00 | 69 989.00 | 10 314 507.00 | 10 384 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 967 371.00 | | 1 967 371.00 | 1 967 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 566 350.00 | 3 887.00 | 20 562 463.00 | 20 566 350.00 |
BZ Autres créances | 4 429 877.00 | | 4 429 877.00 | 4 429 877.00 |
CF Disponibilités | 529 096.00 | | 529 096.00 | 529 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594 451.00 | | 1 594 451.00 | 1 594 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 471 642.00 | 73 876.00 | 39 397 766.00 | 39 471 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 367 515.00 | 708 754.00 | 39 658 761.00 | 40 367 515.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 452.00 | 169 452.00 | | 169 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
DH Report à nouveau | -133 426.00 | -215 482.00 | | -133 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 992.00 | 82 055.00 | | 979 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 710.00 | 568 718.00 | | 1 548 710.00 |
DP Provisions pour risques | 3 679 640.00 | 1 982 172.00 | | 3 679 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 679 640.00 | 1 982 172.00 | | 3 679 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | 2 474 020.00 | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 714 849.00 | 10 997 180.00 | | 24 714 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 050 909.00 | 2 698 834.00 | | 4 050 909.00 |
EA Autres dettes | 5 663 534.00 | 6 717 043.00 | | 5 663 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 430 412.00 | 22 887 078.00 | | 34 430 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 658 761.00 | 25 437 968.00 | | 39 658 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 430 412.00 | 22 887 078.00 | | 34 430 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 767 492.00 | 549 269.00 | 176 316 760.00 | 175 767 492.00 |
FG Production vendue services | 7 063 308.00 | | 7 063 305.00 | 7 063 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 830 800.00 | 549 269.00 | 183 380 068.00 | 182 830 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 202 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 582 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 917 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 149 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 036 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 271 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 357 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 679 640.00 | |
GE Autres charges | | | 25 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 730 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 852 051.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 270 506.00 | 1 221 526.00 | | 1 270 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 737 149.00 | 106 068 030.00 | | 186 737 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 757 157.00 | 105 985 974.00 | | 185 757 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 992.00 | 82 055.00 | | 979 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 872 923.00 | | 4 525 564.00 | 4 872 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 502 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 502 613.00 | 99 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 502 613.00 | 895 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 741.00 | | | 290 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 674.00 | | 24 969.00 | 480 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 101 508.00 | | 4 500 595.00 | 4 101 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 320.00 | 75 555.00 | | 559 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 563.00 | 36.00 | | 287 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 758.00 | 75 522.00 | | 271 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 982 172.00 | 3 679 640.00 | 1 982 172.00 | 1 982 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 986.00 | 38 002.00 | | 31 986.00 |
6T Sur comptes clients | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 874.00 | 38 002.00 | | 35 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 018 046.00 | 3 717 642.00 | 1 982 172.00 | 2 018 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 717 642.00 | 1 932 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 714 849.00 | 24 714 849.00 | | 24 714 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 462.00 | 623 462.00 | | 623 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 176.00 | 773 176.00 | | 773 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 663 534.00 | 5 663 534.00 | | 5 663 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 289.00 | | 96 289.00 | 96 289.00 |
UX Autres créances clients | 20 561 486.00 | 20 561 486.00 | | 20 561 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
VB T. V. A. | 2 814 147.00 | 2 814 147.00 | | 2 814 147.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 123.00 | 85 123.00 | | 85 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320 812.00 | 1 320 812.00 | | 1 320 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594 451.00 | 1 594 451.00 | | 1 594 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 429 399.00 | 26 328 246.00 | 101 154.00 | 26 429 399.00 |
VW T.V.A. | 2 549 386.00 | 2 549 386.00 | | 2 549 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 430 412.00 | 34 430 412.00 | | 34 430 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 398 681.00 | | | 398 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 614.00 | | | 271 614.00 |
ST Autres comptes | 15 468 372.00 | | | 15 468 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 998.00 | | | 204 998.00 |
YT Sous‐traitance | 5 020 560.00 | | | 5 020 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 413 857.00 | | | 413 857.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 657 021.00 | | | 6 657 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 989.00 | | | 78 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 477 670.00 | | | 477 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 220 342.00 | | | 66 220 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 278 227.00 | | | 35 278 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 036 423.00 | | | 28 036 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |