| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 741.00 | 287 563.00 | 3 178.00 | 290 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 674.00 | 271 758.00 | 208 916.00 | 480 674.00 |
BF Prêts | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 308.00 | | 98 308.00 | 98 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 872 923.00 | 559 320.00 | 4 313 602.00 | 4 872 923.00 |
BT Marchandises | 3 235 381.00 | 31 986.00 | 3 203 395.00 | 3 235 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828 339.00 | | 828 339.00 | 828 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 560 962.00 | 3 887.00 | 11 557 075.00 | 11 560 962.00 |
BZ Autres créances | 3 996 289.00 | | 3 996 289.00 | 3 996 289.00 |
CF Disponibilités | 573 961.00 | | 573 961.00 | 573 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965 308.00 | | 965 308.00 | 965 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 160 240.00 | 35 874.00 | 21 124 366.00 | 21 160 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 033 162.00 | 595 194.00 | 25 437 968.00 | 26 033 162.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 452.00 | | | 169 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 693.00 | 22 846.00 | | 32 693.00 |
DH Report à nouveau | -215 482.00 | -402 564.00 | | -215 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 055.00 | 196 930.00 | | 82 055.00 |
DL TOTAL (I) | 568 718.00 | 317 211.00 | | 568 718.00 |
DP Provisions pour risques | 1 982 172.00 | 1 485 333.00 | | 1 982 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 982 172.00 | 1 485 333.00 | | 1 982 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 474 020.00 | | | 2 474 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 997 180.00 | 6 867 203.00 | | 10 997 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 698 834.00 | 1 396 470.00 | | 2 698 834.00 |
EA Autres dettes | 6 717 043.00 | 1 497 367.00 | | 6 717 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 887 078.00 | 9 761 040.00 | | 22 887 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 437 968.00 | 11 563 584.00 | | 25 437 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 887 078.00 | 9 761 040.00 | | 22 887 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 004 984.00 | 661 969.00 | 98 666 953.00 | 98 004 984.00 |
FG Production vendue services | 4 425 666.00 | 4 883.00 | 4 430 548.00 | 4 425 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 430 650.00 | 666 851.00 | 103 097 501.00 | 102 430 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 799 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 896 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 383 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 376 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 734 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 536 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 695 737.00 | |
GE Autres charges | | | 13 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 379 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 221 526.00 | 1 824 369.00 | | 1 221 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 068 030.00 | 73 262 568.00 | | 106 068 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 985 974.00 | 73 065 639.00 | | 105 985 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 055.00 | 196 930.00 | | 82 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 983.00 | | 4 556 140.00 | 340 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 101 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 200.00 | 4 872 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 480 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 145.00 | | 286 596.00 | 4 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 755.00 | | 251 919.00 | 252 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 083.00 | | 4 017 625.00 | 84 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 820.00 | 476 795.00 | 22 295.00 | 104 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | 283 714.00 | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 971.00 | 193 081.00 | 22 295.00 | 100 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 485 333.00 | 1 995 170.00 | 1 498 331.00 | 1 485 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 805.00 | 63 525.00 | 79 343.00 | 47 805.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 805.00 | 67 412.00 | 79 343.00 | 47 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533 138.00 | 2 062 583.00 | 1 577 674.00 | 1 533 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 746 218.00 | 1 577 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 997 180.00 | 10 997 180.00 | | 10 997 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 876.00 | 478 876.00 | | 478 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 855.00 | 636 855.00 | | 636 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 717 043.00 | 6 717 043.00 | | 6 717 043.00 |
UP Prêts | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 308.00 | 98 308.00 | | 98 308.00 |
UX Autres créances clients | 11 556 098.00 | 11 556 098.00 | | 11 556 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VB T. V. A. | 2 263 068.00 | 2 263 068.00 | | 2 263 068.00 |
VI Groupe et associés | 2 473 045.00 | 2 473 045.00 | | 2 473 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 166.00 | 81 166.00 | | 81 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520 751.00 | 1 520 751.00 | | 1 520 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965 308.00 | 965 308.00 | | 965 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 500 870.00 | 20 500 870.00 | | 20 500 870.00 |
VW T.V.A. | 1 536 344.00 | 1 536 344.00 | | 1 536 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 887 078.00 | 22 887 078.00 | | 22 887 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254 448.00 | | | 254 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 522.00 | | | 204 522.00 |
ST Autres comptes | 9 278 561.00 | | | 9 278 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 080.00 | | | 177 080.00 |
YT Sous‐traitance | 3 577 759.00 | | | 3 577 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 823.00 | | | 194 823.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 301 796.00 | | | 4 301 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 386.00 | | | 61 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 315 834.00 | | | 315 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 527 658.00 | | | 37 527 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 306 974.00 | | | 19 306 974.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |