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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 711.00 | 1 759.00 | 1 951.00 | 3 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 410.00 | 28 508.00 | 106 902.00 | 135 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 528.00 | | 47 528.00 | 47 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 650.00 | 30 268.00 | 156 382.00 | 186 650.00 |
BT Marchandises | 1 356 804.00 | | 1 356 804.00 | 1 356 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 727.00 | | 119 727.00 | 119 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 460 999.00 | | 7 460 999.00 | 7 460 999.00 |
BZ Autres créances | 1 526 552.00 | | 1 526 552.00 | 1 526 552.00 |
CF Disponibilités | 655 608.00 | | 655 608.00 | 655 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 026.00 | | 299 026.00 | 299 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 418 719.00 | | 11 418 719.00 | 11 418 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 605 370.00 | 30 268.00 | 11 575 101.00 | 11 605 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
DH Report à nouveau | 434 070.00 | -236 188.00 | | 434 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 338.00 | 693 105.00 | | -189 338.00 |
DL TOTAL (I) | 767 577.00 | 956 916.00 | | 767 577.00 |
DP Provisions pour risques | 1 652 076.00 | 1 483 734.00 | | 1 652 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 652 076.00 | 1 483 734.00 | | 1 652 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 415 384.00 | 8 899 028.00 | | 6 415 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 711.00 | 1 500 323.00 | | 1 320 711.00 |
EA Autres dettes | 1 406 609.00 | 1 024 187.00 | | 1 406 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 155 447.00 | 11 423 539.00 | | 9 155 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 575 101.00 | 13 864 190.00 | | 11 575 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 148 702.00 | 11 423 539.00 | | 9 148 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 515 417.00 | 2 557 075.00 | 64 072 493.00 | 61 515 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 515 417.00 | 2 557 075.00 | 64 072 493.00 | 61 515 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 729 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 007 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 049 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 652 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 660 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 045.00 | | | 173 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 45.00 | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 700.00 | 974.00 | | 5 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 445.00 | 1 019.00 | | 6 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 788.00 | -1 019.00 | | 13 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 246 206.00 | | 4 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 749 507.00 | 53 267 832.00 | | 65 749 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 938 846.00 | 52 574 726.00 | | 65 938 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 338.00 | 693 105.00 | | -189 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 494.00 | | 157 169.00 | 203 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 833.00 | 47 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 014.00 | 186 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 181.00 | 135 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 902.00 | | 809.00 | 2 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 208.00 | | 111 383.00 | 38 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 384.00 | | 44 977.00 | 162 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 626.00 | 21 122.00 | 8 481.00 | 17 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 1 071.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 938.00 | 20 051.00 | 8 481.00 | 16 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 483 735.00 | 1 652 076.00 | 1 483 734.00 | 1 483 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 483 735.00 | 1 652 076.00 | 1 483 734.00 | 1 483 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 652 076.00 | 1 483 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 415 384.00 | 6 415 384.00 | | 6 415 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 977.00 | 232 977.00 | | 232 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 880.00 | 298 880.00 | | 298 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406 609.00 | 1 406 609.00 | | 1 406 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
UX Autres créances clients | 7 460 999.00 | | | 7 460 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VB T. V. A. | 1 172 830.00 | | | 1 172 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 207.00 | | | 246 207.00 |
VP Divers | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 631.00 | | | 55 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 026.00 | | | 299 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 334 106.00 | 9 286 578.00 | 47 528.00 | 9 334 106.00 |
VW T.V.A. | 773 693.00 | 773 693.00 | | 773 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 142 705.00 | 9 142 705.00 | | 9 142 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |