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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 145.00 | 3 849.00 | 296.00 | 4 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 755.00 | 100 971.00 | 151 784.00 | 252 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 083.00 | | 84 083.00 | 84 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 983.00 | 104 820.00 | 236 163.00 | 340 983.00 |
BT Marchandises | 859 079.00 | 47 805.00 | 811 274.00 | 859 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 020.00 | | 251 020.00 | 251 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 489 651.00 | | 7 489 651.00 | 7 489 651.00 |
BZ Autres créances | 1 501 271.00 | | 1 501 271.00 | 1 501 271.00 |
CF Disponibilités | 461 187.00 | | 461 187.00 | 461 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813 020.00 | | 813 020.00 | 813 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 375 226.00 | 47 805.00 | 11 327 422.00 | 11 375 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 716 209.00 | 152 625.00 | 11 563 584.00 | 11 716 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 846.00 | 22 845.00 | | 22 846.00 |
DH Report à nouveau | -402 564.00 | 244 731.00 | | -402 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 930.00 | -647 296.00 | | 196 930.00 |
DL TOTAL (I) | 317 211.00 | 120 281.00 | | 317 211.00 |
DP Provisions pour risques | 1 485 333.00 | 1 796 963.00 | | 1 485 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 485 333.00 | 1 796 963.00 | | 1 485 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 867 203.00 | 9 453 659.00 | | 6 867 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396 470.00 | 1 392 043.00 | | 1 396 470.00 |
EA Autres dettes | 1 497 367.00 | 1 272 111.00 | | 1 497 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 761 040.00 | 12 117 814.00 | | 9 761 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 563 584.00 | 14 035 059.00 | | 11 563 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 761 040.00 | 12 117 814.00 | | 9 761 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 429 657.00 | 1 987 786.00 | 66 417 443.00 | 64 429 657.00 |
FG Production vendue services | 3 219 327.00 | 4 460.00 | 3 223 787.00 | 3 219 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 648 984.00 | 1 992 246.00 | 69 641 229.00 | 67 648 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 621 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 262 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 283 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 680 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 116 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 485 333.00 | |
GE Autres charges | | | 437 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 718 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 824 369.00 | 1 397 761.00 | | 1 824 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 918.00 | -8 500.00 | | -6 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 262 568.00 | 73 503 259.00 | | 73 262 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 065 639.00 | 74 150 556.00 | | 73 065 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 930.00 | -647 296.00 | | 196 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 951.00 | | 121 532.00 | 220 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 84 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 340 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 047.00 | | 83 708.00 | 169 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 759.00 | | 37 824.00 | 47 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 778.00 | 42 042.00 | | 62 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 947.00 | 902.00 | | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 832.00 | 41 140.00 | | 59 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 796 964.00 | 1 485 333.00 | 1 796 964.00 | 1 796 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 47 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 796 964.00 | 1 533 138.00 | 1 796 964.00 | 1 796 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 533 138.00 | 1 796 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 867 203.00 | 6 867 203.00 | | 6 867 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 187.00 | 315 187.00 | | 315 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 891.00 | 304 891.00 | | 304 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497 367.00 | 1 497 367.00 | | 1 497 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 083.00 | | 84 083.00 | 84 083.00 |
UX Autres créances clients | 7 489 651.00 | 7 489 651.00 | | 7 489 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 558 436.00 | 558 436.00 | | 558 436.00 |
VP Divers | 56 432.00 | 56 432.00 | | 56 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 194.00 | 886 194.00 | | 886 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813 020.00 | 813 020.00 | | 813 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 888 024.00 | 9 803 941.00 | 84 083.00 | 9 888 024.00 |
VW T.V.A. | 730 354.00 | 730 354.00 | | 730 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 761 040.00 | 9 761 040.00 | | 9 761 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 189.00 | | | 144 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 442 303.00 | | | 442 303.00 |
ST Autres comptes | 6 280 553.00 | | | 6 280 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 119.00 | | | 111 119.00 |
YT Sous‐traitance | 2 779 539.00 | | | 2 779 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 488 726.00 | | | 1 488 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 989.00 | | | 209 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 436 719.00 | | | 24 436 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 101 041.00 | | | 13 101 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 116 075.00 | | | 11 116 075.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |