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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 144.00 | 2 946.00 | 1 198.00 | 4 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 046.00 | 59 831.00 | 109 215.00 | 169 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 758.00 | | 47 758.00 | 47 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 950.00 | 62 778.00 | 158 172.00 | 220 950.00 |
BT Marchandises | 1 539 483.00 | | 1 539 483.00 | 1 539 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 549.00 | | 148 549.00 | 148 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 994 995.00 | | 9 994 995.00 | 9 994 995.00 |
BZ Autres créances | 848 268.00 | | 848 268.00 | 848 268.00 |
CF Disponibilités | 861 936.00 | | 861 936.00 | 861 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483 653.00 | | 483 653.00 | 483 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 876 887.00 | | 13 876 887.00 | 13 876 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 097 838.00 | 62 778.00 | 14 035 059.00 | 14 097 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
DH Report à nouveau | 244 731.00 | 434 070.00 | | 244 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 296.00 | -189 338.00 | | -647 296.00 |
DL TOTAL (I) | 120 281.00 | 767 577.00 | | 120 281.00 |
DP Provisions pour risques | 1 796 963.00 | 1 652 076.00 | | 1 796 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 796 963.00 | 1 652 076.00 | | 1 796 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 453 659.00 | 6 415 384.00 | | 9 453 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 043.00 | 1 320 711.00 | | 1 392 043.00 |
EA Autres dettes | 1 272 111.00 | 1 406 609.00 | | 1 272 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 117 814.00 | 9 155 447.00 | | 12 117 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 035 059.00 | 11 575 101.00 | | 14 035 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 117 814.00 | 9 148 702.00 | | 12 117 814.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 224 548.00 | 4 228 872.00 | 70 453 421.00 | 66 224 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 224 548.00 | 4 228 872.00 | 70 453 421.00 | 66 224 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 049 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 503 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 644 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 247 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 796 963.00 | |
GE Autres charges | | | 843 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 818 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -655 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 397 761.00 | 173 045.00 | | 1 397 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 745.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | 5 700.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 6 445.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 13 788.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 500.00 | 4 495.00 | | -8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 503 259.00 | 65 749 507.00 | | 73 503 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 150 556.00 | 65 938 846.00 | | 74 150 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 296.00 | -189 338.00 | | -647 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 650.00 | | 34 563.00 | 186 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 220 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | 169 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 711.00 | | 433.00 | 3 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 410.00 | | 33 900.00 | 135 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 528.00 | | 230.00 | 47 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 268.00 | 32 722.00 | 212.00 | 30 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 759.00 | 1 186.00 | | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 508.00 | 31 535.00 | 212.00 | 28 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 652 076.00 | 1 796 963.00 | 1 652 076.00 | 1 652 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652 076.00 | 1 796 963.00 | 1 652 076.00 | 1 652 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 796 963.00 | 1 652 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 453 659.00 | 9 453 659.00 | | 9 453 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 038.00 | 274 038.00 | | 274 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 779.00 | 343 779.00 | | 343 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 111.00 | 1 272 111.00 | | 1 272 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 758.00 | | 47 758.00 | 47 758.00 |
UX Autres créances clients | 9 994 995.00 | 9 994 995.00 | | 9 994 995.00 |
VB T. V. A. | 522 437.00 | 522 437.00 | | 522 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 552.00 | 61 552.00 | | 61 552.00 |
VP Divers | 63 054.00 | 63 054.00 | | 63 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 225.00 | 201 225.00 | | 201 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 653.00 | 483 653.00 | | 483 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 374 676.00 | 11 326 918.00 | 47 758.00 | 11 374 676.00 |
VW T.V.A. | 752 117.00 | 752 117.00 | | 752 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 117 814.00 | 12 117 814.00 | | 12 117 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 936.00 | 98 545.00 | | 128 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 522 138.00 | 436 259.00 | | 522 138.00 |
ST Autres comptes | 5 213 378.00 | 3 578 462.00 | | 5 213 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 263.00 | 58 160.00 | | 101 263.00 |
YT Sous‐traitance | 3 278 201.00 | 1 816 094.00 | | 3 278 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 000.00 | 4 500.00 | | 17 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 115 728.00 | 1 156 075.00 | | 1 115 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 312.00 | 63 913.00 | | 59 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 248.00 | 162 458.00 | | 188 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 966 916.00 | 22 621 364.00 | | 23 966 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 937 625.00 | 11 982 474.00 | | 12 937 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 247 710.00 | 7 049 553.00 | | 10 247 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |