| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 40 088.00 | 20 296.00 | 19 792.00 | 40 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 648.00 | 25 872.00 | 27 776.00 | 53 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 815.00 | 15 765.00 | 27 050.00 | 42 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 720.00 | 61 932.00 | 166 788.00 | 228 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BT Marchandises | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CF Disponibilités | 708 737.00 | | 708 737.00 | 708 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 066.00 | | 747 066.00 | 747 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 786.00 | 61 932.00 | 913 854.00 | 975 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 957.00 | 209 957.00 | | 209 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
DH Report à nouveau | 281 507.00 | 220 828.00 | | 281 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 242.00 | 60 679.00 | | 259 242.00 |
DL TOTAL (I) | 771 701.00 | 512 459.00 | | 771 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 132.00 | 1 041.00 | | 2 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 602.00 | 25 129.00 | | 6 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 549.00 | 86 536.00 | | 130 549.00 |
EA Autres dettes | | 2 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 153.00 | 114 857.00 | | 142 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 854.00 | 627 317.00 | | 913 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 153.00 | 113 816.00 | | 142 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 945 117.00 | | 1 945 117.00 | 1 945 117.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 117.00 | | 1 945 117.00 | 1 945 117.00 |
FM Production stockée | | | -565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 796.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 267.00 | 845.00 | | 1 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | 610.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 250.00 | 120.00 | | 26 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 250.00 | 1 220.00 | | 26 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 11 690.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 12 790.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 165.00 | -11 570.00 | | 26 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 131.00 | 9 395.00 | | 108 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 147.00 | 2 046 942.00 | | 1 972 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 905.00 | 1 986 263.00 | | 1 712 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 242.00 | 60 679.00 | | 259 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 878.00 | | 14 842.00 | 213 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 709.00 | | 14 842.00 | 121 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 137.00 | 26 796.00 | | 35 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 137.00 | 26 796.00 | | 35 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 414.00 | 58 414.00 | | 58 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 825.00 | 59 825.00 | | 59 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VI Groupe et associés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 696.00 | 22 996.00 | 700.00 | 23 696.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 153.00 | 142 153.00 | | 142 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 383.00 | 24 773.00 | | 22 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 958.00 | 16 733.00 | | 8 958.00 |
ST Autres comptes | 100 041.00 | 87 720.00 | | 100 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 560.00 | 76 565.00 | | 64 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 849.00 | 20 111.00 | | 849.00 |
YT Sous‐traitance | 2 170.00 | 3 297.00 | | 2 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 311.00 | 7 325.00 | | 4 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 694.00 | 32 098.00 | | 26 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 503.00 | 198 972.00 | | 191 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 163.00 | 89 151.00 | | 66 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 730.00 | 184 314.00 | | 175 730.00 |