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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 737.00 | 82 607.00 | 33 131.00 | 115 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 815.00 | 39 806.00 | 3 009.00 | 42 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 859.00 | 162 501.00 | 128 358.00 | 290 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BT Marchandises | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BZ Autres créances | 93 457.00 | | 93 457.00 | 93 457.00 |
CF Disponibilités | 768 755.00 | | 768 755.00 | 768 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 537.00 | | 883 537.00 | 883 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 396.00 | 162 501.00 | 1 011 895.00 | 1 174 396.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 957.00 | 209 957.00 | | 209 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
DH Report à nouveau | 263 104.00 | 263 104.00 | | 263 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 493.00 | 329 666.00 | | 143 493.00 |
DL TOTAL (I) | 637 550.00 | 823 722.00 | | 637 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 465.00 | 250 922.00 | | 332 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 466.00 | 32 485.00 | | 5 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 674.00 | 93 690.00 | | 35 674.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 2 996.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 346.00 | 380 093.00 | | 374 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 895.00 | 1 203 815.00 | | 1 011 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 346.00 | 380 093.00 | | 374 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 802.00 | | 2 057.00 | 288 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 583.00 | | 2 057.00 | 196 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 085.00 | 21 416.00 | | 141 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 085.00 | 21 416.00 | | 141 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VI Groupe et associés | 332 465.00 | 332 465.00 | | 332 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VP Divers | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 612.00 | 93 912.00 | 700.00 | 94 612.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 346.00 | 374 346.00 | | 374 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 866.00 | 22 663.00 | | 9 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 857.00 | 9 253.00 | | 7 857.00 |
ST Autres comptes | 52 982.00 | 81 102.00 | | 52 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 011.00 | 60 812.00 | | 54 011.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 024.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | 6 613.00 | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 053.00 | 29 276.00 | | 11 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 304.00 | 216 584.00 | | 98 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 554.00 | 68 565.00 | | 35 554.00 |
ZE Dividendes | 329 666.00 | | | 329 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 850.00 | 155 191.00 | | 114 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |