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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 680.00 | 64 498.00 | 49 182.00 | 113 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 815.00 | 36 499.00 | 6 316.00 | 42 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 802.00 | 141 085.00 | 147 717.00 | 288 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BZ Autres créances | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CF Disponibilités | 1 027 653.00 | | 1 027 653.00 | 1 027 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 098.00 | | 1 056 098.00 | 1 056 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 901.00 | 141 085.00 | 1 203 815.00 | 1 344 901.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 957.00 | 209 957.00 | | 209 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
DH Report à nouveau | 263 104.00 | 280 748.00 | | 263 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 666.00 | 232 208.00 | | 329 666.00 |
DL TOTAL (I) | 823 722.00 | 743 909.00 | | 823 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 922.00 | 345 048.00 | | 250 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 485.00 | 15 217.00 | | 32 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 690.00 | 33 052.00 | | 93 690.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 093.00 | 393 316.00 | | 380 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 815.00 | 1 137 225.00 | | 1 203 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 093.00 | 393 316.00 | | 380 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 522.00 | | 13 180.00 | 277 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 288 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 196 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 303.00 | | 13 180.00 | 185 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 580.00 | 29 406.00 | 1 900.00 | 113 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 580.00 | 29 406.00 | 1 900.00 | 113 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VI Groupe et associés | 250 922.00 | 250 922.00 | | 250 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 379.00 | 14 679.00 | 700.00 | 15 379.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 093.00 | 380 093.00 | | 380 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 663.00 | 86 350.00 | | 22 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 253.00 | 9 323.00 | | 9 253.00 |
ST Autres comptes | 81 102.00 | 78 660.00 | | 81 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 812.00 | 63 297.00 | | 60 812.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
YT Sous‐traitance | 4 024.00 | 458.00 | | 4 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 613.00 | 6 071.00 | | 6 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 276.00 | 92 421.00 | | 29 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 584.00 | 207 297.00 | | 216 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 565.00 | 66 812.00 | | 68 565.00 |
ZE Dividendes | 249 852.00 | | | 249 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 191.00 | 151 738.00 | | 155 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |