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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 737.00 | 98 270.00 | 17 467.00 | 115 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 815.00 | 41 977.00 | 838.00 | 42 815.00 |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 859.00 | 180 335.00 | 110 524.00 | 290 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BT Marchandises | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BZ Autres créances | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
CF Disponibilités | 891 001.00 | | 891 001.00 | 891 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 226.00 | | 925 226.00 | 925 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 085.00 | 180 335.00 | 1 035 750.00 | 1 216 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
CU Autres participations | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 957.00 | 209 957.00 | | 209 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
DH Report à nouveau | 263 104.00 | 263 104.00 | | 263 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 980.00 | 143 493.00 | | 300 980.00 |
DL TOTAL (I) | 795 036.00 | 637 550.00 | | 795 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 225.00 | 332 465.00 | | 227 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 621.00 | 5 466.00 | | 3 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 776.00 | 35 674.00 | | 9 776.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 740.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 714.00 | 374 346.00 | | 240 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 750.00 | 1 011 895.00 | | 1 035 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 714.00 | 374 346.00 | | 240 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 501.00 | 17 834.00 | | 162 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 501.00 | 17 834.00 | | 162 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VI Groupe et associés | 227 231.00 | 227 231.00 | | 227 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 318.00 | 17 618.00 | 700.00 | 18 318.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 714.00 | 240 714.00 | | 240 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 839.00 | 9 866.00 | | 16 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 838.00 | 7 857.00 | | 5 838.00 |
ST Autres comptes | 53 520.00 | 52 982.00 | | 53 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 426.00 | 54 011.00 | | 57 426.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
YT Sous‐traitance | 705.00 | | | 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | 1 187.00 | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 105.00 | 11 053.00 | | 19 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 849.00 | 98 304.00 | | 103 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 481.00 | 35 554.00 | | 36 481.00 |
ZE Dividendes | 143 493.00 | | | 143 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 489.00 | 114 850.00 | | 117 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |