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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 40 088.00 | 35 767.00 | 4 321.00 | 40 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 400.00 | 47 011.00 | 55 389.00 | 102 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 815.00 | 30 801.00 | 12 014.00 | 42 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 522.00 | 113 580.00 | 163 943.00 | 277 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BT Marchandises | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BZ Autres créances | 74 333.00 | | 74 333.00 | 74 333.00 |
CF Disponibilités | 880 142.00 | | 880 142.00 | 880 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 283.00 | | 973 283.00 | 973 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 805.00 | 113 580.00 | 1 137 225.00 | 1 250 805.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 957.00 | 209 957.00 | | 209 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
DH Report à nouveau | 280 748.00 | 280 748.00 | | 280 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 208.00 | 344 084.00 | | 232 208.00 |
DL TOTAL (I) | 743 909.00 | 855 785.00 | | 743 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 048.00 | | | 345 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 217.00 | 14 870.00 | | 15 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 052.00 | 71 434.00 | | 33 052.00 |
EA Autres dettes | | 275 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 316.00 | 361 670.00 | | 393 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 225.00 | 1 217 455.00 | | 1 137 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 316.00 | 361 670.00 | | 393 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 578.00 | | 51 793.00 | 226 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 277 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 185 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 409.00 | | 51 743.00 | 134 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 50.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 745.00 | 30 683.00 | 849.00 | 83 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 745.00 | 30 683.00 | 849.00 | 83 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VI Groupe et associés | 345 048.00 | 345 048.00 | | 345 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 913.00 | | | 69 913.00 |
VP Divers | 128.00 | | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 382.00 | 75 682.00 | 700.00 | 76 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 316.00 | 393 316.00 | | 393 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 350.00 | 23 290.00 | | 86 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 323.00 | 9 156.00 | | 9 323.00 |
ST Autres comptes | 78 660.00 | 69 763.00 | | 78 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 297.00 | 56 416.00 | | 63 297.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 849.00 | | | 849.00 |
YT Sous‐traitance | 458.00 | 2 368.00 | | 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 071.00 | 6 231.00 | | 6 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 421.00 | 29 521.00 | | 92 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 297.00 | 208 468.00 | | 207 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 812.00 | 64 730.00 | | 66 812.00 |
ZE Dividendes | 344 084.00 | | | 344 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 738.00 | 137 703.00 | | 151 738.00 |