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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 40 088.00 | 28 293.00 | 11 795.00 | 40 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 506.00 | 31 996.00 | 19 510.00 | 51 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 815.00 | 23 456.00 | 19 359.00 | 42 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 578.00 | 83 745.00 | 142 833.00 | 226 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BT Marchandises | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BZ Autres créances | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CF Disponibilités | 1 055 940.00 | | 1 055 940.00 | 1 055 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 622.00 | | 1 074 622.00 | 1 074 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 200.00 | 83 745.00 | 1 217 455.00 | 1 301 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 957.00 | 209 957.00 | | 209 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
DH Report à nouveau | 280 748.00 | 281 507.00 | | 280 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 084.00 | 259 242.00 | | 344 084.00 |
DL TOTAL (I) | 855 785.00 | 771 701.00 | | 855 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 870.00 | 6 602.00 | | 14 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 434.00 | 130 549.00 | | 71 434.00 |
EA Autres dettes | 275 366.00 | | | 275 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 670.00 | 142 153.00 | | 361 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 455.00 | 913 854.00 | | 1 217 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 670.00 | 142 153.00 | | 361 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 720.00 | | 5 999.00 | 228 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 141.00 | 226 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 141.00 | 134 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 551.00 | | 5 999.00 | 136 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 932.00 | 29 954.00 | 8 141.00 | 61 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 932.00 | 29 954.00 | 8 141.00 | 61 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 366.00 | 275 366.00 | | 275 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 801.00 | 6 101.00 | 700.00 | 6 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 670.00 | 361 670.00 | | 361 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | 22 383.00 | | 2 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 156.00 | 8 958.00 | | 9 156.00 |
ST Autres comptes | 69 763.00 | 100 041.00 | | 69 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 416.00 | 64 560.00 | | 56 416.00 |
YT Sous‐traitance | 2 368.00 | 2 170.00 | | 2 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 231.00 | 4 311.00 | | 6 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 521.00 | 26 694.00 | | 29 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 468.00 | 191 503.00 | | 208 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 730.00 | 66 163.00 | | 64 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 703.00 | 175 730.00 | | 137 703.00 |