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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 461.00 | 455.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 841.00 | 165 141.00 | 785 701.00 | 950 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 988.00 | 71 369.00 | 378 619.00 | 449 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 745.00 | 236 970.00 | 1 314 775.00 | 1 551 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BT Marchandises | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
BZ Autres créances | 74 399.00 | | 74 399.00 | 74 399.00 |
CF Disponibilités | 160 652.00 | | 160 652.00 | 160 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 518.00 | | 32 518.00 | 32 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 964.00 | | 301 964.00 | 301 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 709.00 | 236 970.00 | 1 616 739.00 | 1 853 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -815 206.00 | -4 412.00 | | -815 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754 515.00 | -810 794.00 | | -754 515.00 |
DL TOTAL (I) | -1 069 721.00 | -315 206.00 | | -1 069 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 472.00 | 977 617.00 | | 855 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 045.00 | 350 052.00 | | 1 216 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 183.00 | 203.00 | | 3 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 696.00 | 414 406.00 | | 189 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 971.00 | 62 052.00 | | 63 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 054.00 | 6 258.00 | | 8 054.00 |
EA Autres dettes | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 323.00 | 230 385.00 | | 347 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 460.00 | 2 040 973.00 | | 2 686 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 739.00 | 1 725 767.00 | | 1 616 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 996.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 250 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 285 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 428.00 | |
GE Autres charges | | | 14 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -754 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 661.00 | 356 916.00 | | 1 306 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 176.00 | 1 167 709.00 | | 2 061 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -754 515.00 | -810 794.00 | | -754 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 742.00 | | 15 003.00 | 1 536 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 827.00 | | 15 003.00 | 1 385 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 543.00 | 157 428.00 | | 79 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 305.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 387.00 | 157 122.00 | | 79 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 696.00 | 189 696.00 | | 189 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 323.00 | 347 323.00 | | 347 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
VB T. V. A. | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
VC Groupe et associés | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 457.00 | 141 870.00 | 573 923.00 | 836 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 216 045.00 | 1 216 045.00 | | 1 216 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 847.00 | | | 140 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 513.00 | 123 513.00 | 150 000.00 | 273 513.00 |
VW T.V.A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 277.00 | 1 988 690.00 | 573 923.00 | 2 683 277.00 |