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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 378.00 | 713 512.00 | 264 866.00 | 978 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 012.00 | 299 744.00 | 198 269.00 | 498 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 306.00 | 1 014 171.00 | 613 135.00 | 1 627 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BT Marchandises | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 025.00 | | 45 025.00 | 45 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 762.00 | | 44 762.00 | 44 762.00 |
BZ Autres créances | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
CF Disponibilités | 155 670.00 | | 155 670.00 | 155 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 292.00 | | 331 292.00 | 331 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 598.00 | 1 014 171.00 | 944 427.00 | 1 958 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 003 896.00 | -2 519 023.00 | | -3 003 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 112.00 | -484 873.00 | | -213 112.00 |
DL TOTAL (I) | -2 717 007.00 | -2 503 896.00 | | -2 717 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 539.00 | 333 918.00 | | 176 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 476 344.00 | 2 452 622.00 | | 2 476 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 086.00 | 118 820.00 | | 171 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 123.00 | 41 598.00 | | 63 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 770 881.00 | 584 770.00 | | 770 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 434.00 | 3 535 189.00 | | 3 661 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 427.00 | 1 031 293.00 | | 944 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 476 344.00 | | | 2 476 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 244.00 | | 32 244.00 | 32 244.00 |
FG Production vendue services | 1 293 235.00 | | 1 293 235.00 | 1 293 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 479.00 | | 1 325 479.00 | 1 325 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 328 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 023.00 | |
GE Autres charges | | | 20 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 435.00 | 1 479 698.00 | | 1 702 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 547.00 | 1 964 571.00 | | 1 915 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 112.00 | -484 873.00 | | -213 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 356.00 | | 24 950.00 | 1 602 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 476 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 440.00 | | 24 950.00 | 1 451 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 149.00 | 153 023.00 | | 861 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 233.00 | 153 023.00 | | 860 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 086.00 | 171 086.00 | | 171 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 770 881.00 | 770 881.00 | | 770 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VB T. V. A. | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 539.00 | 127 337.00 | 49 201.00 | 176 539.00 |
VI Groupe et associés | 2 476 344.00 | 2 476 344.00 | | 2 476 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 801.00 | 107 801.00 | 150 000.00 | 257 801.00 |
VW T.V.A. | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 434.00 | 3 612 233.00 | 49 201.00 | 3 661 434.00 |