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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 747.00 | 606 001.00 | 371 746.00 | 977 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 693.00 | 254 232.00 | 219 461.00 | 473 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 356.00 | 861 149.00 | 741 207.00 | 1 602 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
BT Marchandises | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
BZ Autres créances | 133 304.00 | | 133 304.00 | 133 304.00 |
CF Disponibilités | 78 944.00 | | 78 944.00 | 78 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 759.00 | | 30 759.00 | 30 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 086.00 | | 290 086.00 | 290 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 442.00 | 861 149.00 | 1 031 293.00 | 1 892 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 519 023.00 | -2 385 014.00 | | -2 519 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 873.00 | -134 009.00 | | -484 873.00 |
DL TOTAL (I) | -2 503 896.00 | -2 019 023.00 | | -2 503 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 918.00 | 409 256.00 | | 333 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452 622.00 | 1 922 172.00 | | 2 452 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 820.00 | 172 419.00 | | 118 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 598.00 | 95 506.00 | | 41 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 584 770.00 | 556 055.00 | | 584 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 535 189.00 | 3 159 010.00 | | 3 535 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 293.00 | 1 139 987.00 | | 1 031 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 452 622.00 | | | 2 452 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
FG Production vendue services | 1 370 189.00 | | 1 370 189.00 | 1 370 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 527.00 | | 1 399 527.00 | 1 399 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 386.00 | |
GE Autres charges | | | 21 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 698.00 | 2 245 196.00 | | 1 479 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 571.00 | 2 379 205.00 | | 1 964 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 873.00 | -134 009.00 | | -484 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 000.00 | | 18 355.00 | 1 584 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 451 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 085.00 | | 18 355.00 | 1 433 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 763.00 | 153 386.00 | | 707 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 848.00 | 153 386.00 | | 706 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 820.00 | 118 820.00 | | 118 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 584 770.00 | 584 770.00 | | 584 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
VB T. V. A. | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 918.00 | 157 407.00 | 176 511.00 | 333 918.00 |
VI Groupe et associés | 2 452 622.00 | 2 452 622.00 | | 2 452 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 980.00 | 177 980.00 | 150 000.00 | 327 980.00 |
VW T.V.A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 535 189.00 | 3 358 678.00 | 176 511.00 | 3 535 189.00 |