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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 766.00 | 150.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 841.00 | 275 851.00 | 674 990.00 | 950 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 988.00 | 117 981.00 | 332 007.00 | 449 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 745.00 | 394 598.00 | 1 157 147.00 | 1 551 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BT Marchandises | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
BZ Autres créances | 63 374.00 | | 63 374.00 | 63 374.00 |
CF Disponibilités | 272 885.00 | | 272 885.00 | 272 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 136.00 | | 396 136.00 | 396 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 881.00 | 394 598.00 | 1 553 283.00 | 1 947 881.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 915.00 | 766.00 | 150.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 569 721.00 | -815 206.00 | | -1 569 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 973.00 | -754 515.00 | | -501 973.00 |
DL TOTAL (I) | -1 571 694.00 | -1 069 721.00 | | -1 571 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 809.00 | 855 472.00 | | 694 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 150.00 | 1 216 045.00 | | 1 787 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 039.00 | 3 183.00 | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 021.00 | 189 696.00 | | 151 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 955.00 | 63 971.00 | | 78 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 461.00 | 8 054.00 | | 3 461.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | 2 716.00 | | 1 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 820.00 | 347 323.00 | | 406 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 124 977.00 | 2 686 460.00 | | 3 124 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 283.00 | 1 616 739.00 | | 1 553 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 728.00 | 1 988 690.00 | | 2 572 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 015.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 303.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 571 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 614 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 628.00 | |
GE Autres charges | | | 21 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 925.00 | 1 306 661.00 | | 1 633 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 897.00 | 2 061 176.00 | | 2 135 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 973.00 | -754 515.00 | | -501 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 745.00 | | | 1 551 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 830.00 | | | 1 400 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 970.00 | 157 628.00 | | 236 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 305.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 510.00 | 157 322.00 | | 236 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 021.00 | 151 021.00 | | 151 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 820.00 | 406 820.00 | | 406 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VB T. V. A. | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
VC Groupe et associés | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 809.00 | 142 561.00 | 552 249.00 | 694 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 787 150.00 | 1 787 150.00 | | 1 787 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 590.00 | | | 141 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 312.00 | 107 312.00 | 150 000.00 | 257 312.00 |
VW T.V.A. | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 937.00 | 2 571 689.00 | 552 249.00 | 3 123 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 20.00 | | 23.00 |