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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 496.00 | 497 097.00 | 476 399.00 | 973 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 589.00 | 209 750.00 | 249 839.00 | 459 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 000.00 | 707 763.00 | 876 237.00 | 1 584 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
BT Marchandises | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
BZ Autres créances | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
CF Disponibilités | 152 900.00 | | 152 900.00 | 152 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 750.00 | | 263 750.00 | 263 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 750.00 | 707 763.00 | 1 139 987.00 | 1 847 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 385 014.00 | -2 071 694.00 | | -2 385 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 009.00 | -313 320.00 | | -134 009.00 |
DL TOTAL (I) | -2 019 023.00 | -1 885 014.00 | | -2 019 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 256.00 | 552 430.00 | | 409 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922 172.00 | 1 799 588.00 | | 1 922 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | 1 322.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 419.00 | 159 005.00 | | 172 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 506.00 | 106 901.00 | | 95 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 461.00 | 6 413.00 | | 3 461.00 |
EA Autres dettes | | 2 153.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 055.00 | 524 861.00 | | 556 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 010.00 | 3 152 672.00 | | 3 159 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 987.00 | 1 267 658.00 | | 1 139 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 922 172.00 | | | 1 922 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 631.00 | | 39 631.00 | 39 631.00 |
FG Production vendue services | 2 167 443.00 | | 2 167 443.00 | 2 167 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 074.00 | | 2 207 074.00 | 2 207 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 888.00 | |
GE Autres charges | | | 26 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 522.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 860.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 196.00 | 1 955 631.00 | | 2 245 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 205.00 | 2 268 951.00 | | 2 379 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 009.00 | -313 320.00 | | -134 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 021.00 | | 16 979.00 | 1 567 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 433 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 106.00 | | 16 979.00 | 1 416 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 874.00 | 156 888.00 | | 550 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 959.00 | 156 888.00 | | 549 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 419.00 | 172 419.00 | | 172 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556 055.00 | 556 055.00 | | 556 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VB T. V. A. | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 256.00 | 143 961.00 | 265 296.00 | 409 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 922 172.00 | 1 922 172.00 | | 1 922 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 560.00 | 85 560.00 | 150 000.00 | 235 560.00 |
VW T.V.A. | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 870.00 | 2 893 574.00 | 265 296.00 | 3 158 870.00 |