| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 286.00 | 385 932.00 | 579 354.00 | 965 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 820.00 | 164 027.00 | 286 793.00 | 450 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 021.00 | 550 874.00 | 1 016 147.00 | 1 567 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BT Marchandises | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
BZ Autres créances | 59 428.00 | | 59 428.00 | 59 428.00 |
CF Disponibilités | 119 284.00 | | 119 284.00 | 119 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 512.00 | | 251 512.00 | 251 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 533.00 | 550 874.00 | 1 267 658.00 | 1 818 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 071 694.00 | -1 569 721.00 | | -2 071 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 320.00 | -501 973.00 | | -313 320.00 |
DL TOTAL (I) | -1 885 014.00 | -1 571 694.00 | | -1 885 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 430.00 | 694 809.00 | | 552 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799 588.00 | 1 787 150.00 | | 1 799 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 322.00 | 1 039.00 | | 1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 005.00 | 151 021.00 | | 159 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 901.00 | 78 955.00 | | 106 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 413.00 | 3 461.00 | | 6 413.00 |
EA Autres dettes | 2 153.00 | 1 721.00 | | 2 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524 861.00 | 406 820.00 | | 524 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 672.00 | 3 124 977.00 | | 3 152 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 658.00 | 1 553 283.00 | | 1 267 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 892.00 | | 39 892.00 | 39 892.00 |
FG Production vendue services | 1 884 044.00 | | 1 884 044.00 | 1 884 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 935.00 | | 1 923 935.00 | 1 923 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 700.00 | |
GE Autres charges | | | 23 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 225.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 522.00 | 2 686.00 | | 14 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 522.00 | 9 911.00 | | 14 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 056.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 092.00 | 4 056.00 | | 12 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 430.00 | 5 856.00 | | 2 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 631.00 | 1 633 925.00 | | 1 955 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 951.00 | 2 135 897.00 | | 2 268 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 320.00 | -501 973.00 | | -313 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 745.00 | | 18 932.00 | 1 551 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 655.00 | 1 567 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 655.00 | 1 416 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 830.00 | | 18 932.00 | 1 400 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 598.00 | 159 932.00 | 3 655.00 | 394 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | 150.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 832.00 | 159 782.00 | 3 655.00 | 393 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 005.00 | 159 005.00 | | 159 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524 861.00 | 524 861.00 | | 524 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VB T. V. A. | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VC Groupe et associés | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 430.00 | 143 275.00 | 409 155.00 | 552 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 799 588.00 | 1 799 588.00 | | 1 799 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 460.00 | 116 460.00 | 150 000.00 | 266 460.00 |
VW T.V.A. | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 350.00 | 2 742 195.00 | 409 155.00 | 3 151 350.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |