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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 361.00 | 513.00 | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 814.00 | 893.00 | 921.00 | 1 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 105 142.00 | 1 254.00 | 8 103 888.00 | 8 105 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 232.00 | | 98 232.00 | 98 232.00 |
BZ Autres créances | 226 359.00 | | 226 359.00 | 226 359.00 |
CF Disponibilités | 243 205.00 | | 243 205.00 | 243 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 792.00 | | 570 792.00 | 570 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 675 934.00 | 1 254.00 | 8 674 680.00 | 8 675 934.00 |
CU Autres participations | 8 102 454.00 | | 8 102 454.00 | 8 102 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 736 000.00 | 4 736 000.00 | | 4 736 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 742.00 | 30 335.00 | | 83 742.00 |
DG Autres réserves | 969 290.00 | 273 257.00 | | 969 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 718.00 | 1 052 543.00 | | 958 718.00 |
DL TOTAL (I) | 6 747 749.00 | 6 092 135.00 | | 6 747 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765 030.00 | 2 327 672.00 | | 1 765 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 199 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 852.00 | 17 247.00 | | 17 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 048.00 | 181 377.00 | | 144 048.00 |
EA Autres dettes | | 1 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 926 930.00 | 2 727 055.00 | | 1 926 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 674 680.00 | 8 819 191.00 | | 8 674 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 087.00 | | | 71 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 087.00 | | | 71 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 242.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 708.00 | 242.00 | | 48 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 379.00 | -242.00 | | 22 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 266.00 | 15 345.00 | | 22 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 271.00 | 2 025 253.00 | | 1 996 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 553.00 | 972 709.00 | | 1 037 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 718.00 | 1 052 543.00 | | 958 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 084 113.00 | | 69 602.00 | 8 084 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 102 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 573.00 | 8 105 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 573.00 | 1 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785.00 | | 49 602.00 | 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 082 454.00 | | 20 000.00 | 8 082 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376.00 | 879.00 | | 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 318.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332.00 | 561.00 | | 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 267.00 | 40 267.00 | | 40 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 796.00 | 60 796.00 | | 60 796.00 |
UX Autres créances clients | 98 232.00 | | | 98 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VC Groupe et associés | 98 466.00 | | | 98 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765 030.00 | 586 850.00 | 1 178 180.00 | 1 765 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 181.00 | | | 557 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 188.00 | | | 124 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 587.00 | 327 587.00 | | 327 587.00 |
VW T.V.A. | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 930.00 | 748 750.00 | 1 178 180.00 | 1 926 930.00 |