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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633.00 | 1 901.00 | 732.00 | 2 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 105 961.00 | 2 775.00 | 8 103 186.00 | 8 105 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 694.00 | | 299 694.00 | 299 694.00 |
BZ Autres créances | 165 293.00 | | 165 293.00 | 165 293.00 |
CF Disponibilités | 140 014.00 | | 140 014.00 | 140 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 343.00 | | 608 343.00 | 608 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 714 304.00 | 2 775.00 | 8 711 529.00 | 8 714 304.00 |
CU Autres participations | 8 102 454.00 | | 8 102 454.00 | 8 102 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 736 000.00 | 4 736 000.00 | | 4 736 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 802.00 | 131 677.00 | | 177 802.00 |
DG Autres réserves | 2 055 513.00 | 1 529 608.00 | | 2 055 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 891.00 | 922 494.00 | | 857 891.00 |
DL TOTAL (I) | 7 827 206.00 | 7 319 779.00 | | 7 827 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 160.00 | 1 187 976.00 | | 600 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 551.00 | 88 755.00 | | 70 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 172.00 | 17 118.00 | | 25 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 440.00 | 151 551.00 | | 188 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 323.00 | 1 445 400.00 | | 884 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 711 529.00 | 8 765 179.00 | | 8 711 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 000.00 | | 906 000.00 | 906 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 000.00 | | 906 000.00 | 906 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 344.00 | 21 400.00 | | 14 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 1 592.00 | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 043.00 | 1 592.00 | | 15 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | 19 808.00 | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 290.00 | 33 318.00 | | -17 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 792.00 | 1 952 682.00 | | 1 891 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 901.00 | 1 030 188.00 | | 1 033 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 891.00 | 922 494.00 | | 857 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 578.00 | 34 514.00 | | 40 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 105 142.00 | | 15 163.00 | 8 105 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 102 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 344.00 | 8 105 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 344.00 | 2 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814.00 | | 15 163.00 | 1 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 102 454.00 | | | 8 102 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106.00 | 669.00 | | 2 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | 195.00 | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427.00 | 473.00 | | 1 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 782.00 | 58 782.00 | | 58 782.00 |
UX Autres créances clients | 299 694.00 | | | 299 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 160.00 | 600 160.00 | | 600 160.00 |
VI Groupe et associés | 70 551.00 | 70 551.00 | | 70 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 549.00 | | | 582 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 474.00 | | | 160 474.00 |
VP Divers | 510.00 | | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 329.00 | 468 329.00 | | 468 329.00 |
VW T.V.A. | 62 972.00 | 62 972.00 | | 62 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 323.00 | 884 323.00 | | 884 323.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |