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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 679.00 | 195.00 | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 814.00 | 1 427.00 | 387.00 | 1 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 105 142.00 | 2 106.00 | 8 103 036.00 | 8 105 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 301.00 | | 171 301.00 | 171 301.00 |
BZ Autres créances | 124 178.00 | | 124 178.00 | 124 178.00 |
CF Disponibilités | 363 499.00 | | 363 499.00 | 363 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 143.00 | | 662 143.00 | 662 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 767 285.00 | 2 106.00 | 8 765 179.00 | 8 767 285.00 |
CU Autres participations | 8 102 454.00 | | 8 102 454.00 | 8 102 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 736 000.00 | 4 736 000.00 | | 4 736 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 677.00 | 83 742.00 | | 131 677.00 |
DG Autres réserves | 1 529 608.00 | 969 290.00 | | 1 529 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 494.00 | 958 718.00 | | 922 494.00 |
DL TOTAL (I) | 7 319 779.00 | 6 747 749.00 | | 7 319 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 976.00 | 1 765 030.00 | | 1 187 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 755.00 | | | 88 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 118.00 | 17 852.00 | | 17 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 551.00 | 144 048.00 | | 151 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 400.00 | 1 926 930.00 | | 1 445 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 765 179.00 | 8 674 680.00 | | 8 765 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 400.00 | 71 087.00 | | 21 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | 135.00 | | 1 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | 48 708.00 | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 808.00 | 22 379.00 | | 19 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 318.00 | 22 266.00 | | 33 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 682.00 | 1 996 271.00 | | 1 952 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 188.00 | 1 037 553.00 | | 1 030 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 494.00 | 958 718.00 | | 922 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 105 142.00 | | | 8 105 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 102 454.00 | | | 8 102 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 105 142.00 | | | 8 105 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 102 454.00 | | | 8 102 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | 318.00 | 679.00 | 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 301.00 | | | 171 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 976.00 | 593 194.00 | 594 782.00 | 1 187 976.00 |
VI Groupe et associés | 88 755.00 | 88 755.00 | | 88 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 567.00 | | | 570 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 460.00 | | | 99 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 644.00 | 298 644.00 | | 298 644.00 |
VW T.V.A. | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 400.00 | 850 617.00 | 594 782.00 | 1 445 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |