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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 739.00 | 2 120.00 | 7 619.00 | 9 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 153 667.00 | 2 994.00 | 8 150 673.00 | 8 153 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 036.00 | | 314 036.00 | 314 036.00 |
BZ Autres créances | 91 440.00 | | 91 440.00 | 91 440.00 |
CF Disponibilités | 528 326.00 | | 528 326.00 | 528 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 490.00 | | 936 490.00 | 936 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 090 157.00 | 2 994.00 | 9 087 162.00 | 9 090 157.00 |
CU Autres participations | 8 122 254.00 | | 8 122 254.00 | 8 122 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 736 000.00 | 4 736 000.00 | | 4 736 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 802.00 | 177 802.00 | | 177 802.00 |
DG Autres réserves | 2 339 384.00 | 2 562 940.00 | | 2 339 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 456.00 | 776 444.00 | | 874 456.00 |
DL TOTAL (I) | 8 127 643.00 | 8 253 187.00 | | 8 127 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 101.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 249.00 | 508 776.00 | | 253 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 514.00 | 19 033.00 | | 21 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 582.00 | 340 401.00 | | 384 582.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 519.00 | 868 312.00 | | 959 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 087 162.00 | 9 121 499.00 | | 9 087 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 000.00 | | 1 506 000.00 | 1 506 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 000.00 | | 1 506 000.00 | 1 506 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 106.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | 47 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 666 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 258.00 | 19 780.00 | | 15 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 258.00 | 19 780.00 | | 15 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 157.00 | 1 015.00 | | 13 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 247.00 | 1 015.00 | | 13 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 011.00 | 18 765.00 | | 2 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 087.00 | -51 202.00 | | -1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 203.00 | 2 235 256.00 | | 2 548 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 747.00 | 1 458 812.00 | | 1 673 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 456.00 | 776 444.00 | | 874 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 131 590.00 | | 23 891.00 | 8 131 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 122 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 814.00 | 8 153 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 814.00 | 30 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 463.00 | | 23 891.00 | 8 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 122 254.00 | | | 8 122 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 618.00 | 1 191.00 | 1 814.00 | 3 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744.00 | 1 191.00 | 1 814.00 | 2 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 476.00 | 193 476.00 | | 193 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 845.00 | 107 845.00 | | 107 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 314 036.00 | 314 036.00 | | 314 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VC Groupe et associés | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 253 249.00 | 253 249.00 | | 253 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 164.00 | 408 164.00 | | 408 164.00 |
VW T.V.A. | 54 390.00 | 54 390.00 | | 54 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 519.00 | 959 519.00 | | 959 519.00 |