| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 495.00 | 11 901.00 | 112 594.00 | 124 495.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 247 623.00 | 12 775.00 | 8 234 848.00 | 8 247 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 163.00 | | 155 163.00 | 155 163.00 |
BZ Autres créances | 83 032.00 | | 83 032.00 | 83 032.00 |
CF Disponibilités | 125 081.00 | | 125 081.00 | 125 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 155.00 | | 366 155.00 | 366 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 613 778.00 | 12 775.00 | 8 601 003.00 | 8 613 778.00 |
CU Autres participations | 8 122 254.00 | | 8 122 254.00 | 8 122 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 736 000.00 | 4 736 000.00 | | 4 736 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 802.00 | 177 802.00 | | 177 802.00 |
DG Autres réserves | 2 342 417.00 | 2 339 384.00 | | 2 342 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 166.00 | 874 456.00 | | 673 166.00 |
DL TOTAL (I) | 7 929 385.00 | 8 127 643.00 | | 7 929 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 420.00 | 174.00 | | 95 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374.00 | 253 249.00 | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 832.00 | 21 514.00 | | 76 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 792.00 | 384 582.00 | | 462 792.00 |
EA Autres dettes | 34 200.00 | 300 000.00 | | 34 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 618.00 | 959 519.00 | | 671 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 601 003.00 | 9 087 162.00 | | 8 601 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 500.00 | | 1 545 500.00 | 1 545 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 500.00 | | 1 545 500.00 | 1 545 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 781.00 | |
GE Autres charges | | | 98 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 870 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 959.00 | 15 258.00 | | 1 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 978.00 | 15 258.00 | | 1 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 90.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 13 247.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 821.00 | 2 011.00 | | 1 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 483.00 | -1 087.00 | | -18 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 501.00 | 2 548 203.00 | | 2 459 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 335.00 | 1 673 747.00 | | 1 786 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 166.00 | 874 456.00 | | 673 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 153 667.00 | | 114 756.00 | 8 153 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 122 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 800.00 | | 8 247 623.00 | 20 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 800.00 | | 124 495.00 | 20 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 539.00 | | 114 756.00 | 30 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 122 254.00 | | | 8 122 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994.00 | 9 781.00 | | 2 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 120.00 | 9 781.00 | | 2 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 832.00 | 76 832.00 | | 76 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 856.00 | 215 856.00 | | 215 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 257.00 | 128 257.00 | | 128 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
UX Autres créances clients | 155 163.00 | 155 163.00 | | 155 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VC Groupe et associés | 54 859.00 | 54 859.00 | | 54 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 322.00 | 95 322.00 | | 95 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 074.00 | 241 074.00 | | 241 074.00 |
VW T.V.A. | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 618.00 | 671 618.00 | | 671 618.00 |