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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 463.00 | 2 744.00 | 5 719.00 | 8 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 131 590.00 | 3 618.00 | 8 127 972.00 | 8 131 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 741.00 | | 297 741.00 | 297 741.00 |
BZ Autres créances | 541 430.00 | | 541 430.00 | 541 430.00 |
CF Disponibilités | 151 910.00 | | 151 910.00 | 151 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 526.00 | | 993 526.00 | 993 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 125 117.00 | 3 618.00 | 9 121 499.00 | 9 125 117.00 |
CU Autres participations | 8 122 254.00 | | 8 122 254.00 | 8 122 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 736 000.00 | 4 736 000.00 | | 4 736 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 802.00 | 177 802.00 | | 177 802.00 |
DG Autres réserves | 2 562 940.00 | 2 055 513.00 | | 2 562 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 444.00 | 857 891.00 | | 776 444.00 |
DL TOTAL (I) | 8 253 186.00 | 7 827 206.00 | | 8 253 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 600 160.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 776.00 | 70 551.00 | | 508 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 033.00 | 25 172.00 | | 19 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 401.00 | 188 440.00 | | 340 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 311.00 | 884 323.00 | | 868 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 121 497.00 | 8 711 529.00 | | 9 121 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 000.00 | | 1 206 000.00 | 1 206 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 000.00 | | 1 206 000.00 | 1 206 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 990 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 780.00 | 14 344.00 | | 19 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 780.00 | 14 344.00 | | 19 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 699.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 015.00 | 14 344.00 | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 15 043.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 765.00 | -699.00 | | 18 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 202.00 | -17 290.00 | | -51 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 257.00 | 1 891 792.00 | | 2 235 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 813.00 | 1 033 901.00 | | 1 458 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 444.00 | 857 891.00 | | 776 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 105 961.00 | | 26 758.00 | 8 105 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 122 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129.00 | 8 131 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 8 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633.00 | | 6 958.00 | 2 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 102 454.00 | | 19 800.00 | 8 102 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775.00 | 957.00 | 114.00 | 2 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901.00 | 957.00 | 114.00 | 1 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 374.00 | 173 374.00 | | 173 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 213.00 | 76 213.00 | | 76 213.00 |
UX Autres créances clients | 297 741.00 | 297 741.00 | | 297 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VC Groupe et associés | 512 884.00 | 512 884.00 | | 512 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 508 776.00 | 508 776.00 | | 508 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 616.00 | 841 616.00 | | 841 616.00 |
VW T.V.A. | 69 632.00 | 69 632.00 | | 69 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 312.00 | 868 312.00 | | 868 312.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |