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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 108.00 | 3 804.00 | 6 304.00 | 10 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 620.00 | 4 130.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 122.00 | 1 028.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 661.00 | 23 318.00 | 110 343.00 | 133 661.00 |
BT Marchandises | 36 399.00 | | 36 399.00 | 36 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 971.00 | | 62 971.00 | 62 971.00 |
BZ Autres créances | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
CF Disponibilités | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 289.00 | | 134 289.00 | 134 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 950.00 | 23 318.00 | 244 632.00 | 267 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 115 853.00 | 18 772.00 | 97 081.00 | 115 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340.00 | 1 960.00 | | 1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 18 300.00 | 16 960.00 | | 18 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 217.00 | 57.00 | | 49 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 351.00 | 4 702.00 | | 64 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 416.00 | 12 010.00 | | 86 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 348.00 | 9 164.00 | | 26 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 332.00 | 25 934.00 | | 226 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 632.00 | 42 894.00 | | 244 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 776.00 | 25 934.00 | | 187 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 626.00 | 1 307.00 | 90 933.00 | 89 626.00 |
FD Production vendue biens | 12 040.00 | 915.00 | 12 955.00 | 12 040.00 |
FG Production vendue services | 37 743.00 | 88.00 | 37 831.00 | 37 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 408.00 | 2 310.00 | 141 718.00 | 139 408.00 |
FN Production immobilisée | | | 115 853.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 602.00 | 67 654.00 | | 257 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 262.00 | 65 694.00 | | 256 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340.00 | 1 960.00 | | 1 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 908.00 | | 121 753.00 | 11 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 853.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 108.00 | | 4 750.00 | 10 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434.00 | 22 884.00 | | 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 772.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | 3 990.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 416.00 | 86 416.00 | | 86 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 62 971.00 | | | 62 971.00 |
VB T. V. A. | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VC Groupe et associés | 103.00 | | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 379.00 | 19 823.00 | 38 556.00 | 58 379.00 |
VI Groupe et associés | 64 351.00 | 64 351.00 | | 64 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 086.00 | 86 086.00 | | 86 086.00 |
VW T.V.A. | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 618.00 | 197 062.00 | 38 556.00 | 235 618.00 |