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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 197.00 | 20 775.00 | 422.00 | 21 197.00 |
AH Fonds commercial | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 627.00 | 7 776.00 | 57 851.00 | 65 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 483.00 | 51 710.00 | 12 774.00 | 64 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 011.00 | 169 685.00 | 108 327.00 | 278 011.00 |
BT Marchandises | 76 875.00 | | 76 875.00 | 76 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 456.00 | | 223 456.00 | 223 456.00 |
BZ Autres créances | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 197.00 | | 343 197.00 | 343 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 208.00 | 169 685.00 | 451 523.00 | 621 208.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 053.00 | 89 424.00 | 32 629.00 | 122 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -8 018.00 | -10 384.00 | | -8 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 291.00 | 2 366.00 | | 10 291.00 |
DL TOTAL (I) | 85 573.00 | 75 282.00 | | 85 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 378.00 | 18 913.00 | | 48 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 926.00 | 30 622.00 | | 114 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 461.00 | 125 408.00 | | 131 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 841.00 | 22 180.00 | | 67 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 951.00 | 197 123.00 | | 365 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 523.00 | 272 405.00 | | 451 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 951.00 | 197 123.00 | | 365 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 234.00 | 1 215.00 | 73 449.00 | 72 234.00 |
FD Production vendue biens | 212 609.00 | 3 898.00 | 216 507.00 | 212 609.00 |
FG Production vendue services | 296 755.00 | 6 906.00 | 303 661.00 | 296 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 598.00 | 12 019.00 | 593 617.00 | 581 598.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 356.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 700.00 | 231 665.00 | | 593 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 409.00 | 229 299.00 | | 583 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 291.00 | 2 366.00 | | 10 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 827.00 | | 241 900.00 | 139 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 853.00 | | 6 200.00 | 115 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 716.00 | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 716.00 | 278 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 024.00 | | 67 660.00 | 21 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | 63 334.00 | 1 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 104 706.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 800.00 | 117 648.00 | 25 764.00 | 77 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 740.00 | 43 752.00 | 16 068.00 | 61 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 170.00 | 16 110.00 | 2 729.00 | 15 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890.00 | 57 786.00 | 6 967.00 | 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 461.00 | 131 461.00 | | 131 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 223 456.00 | 223 456.00 | | 223 456.00 |
VB T. V. A. | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VI Groupe et associés | 114 926.00 | 114 926.00 | | 114 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 883.00 | | | 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 079.00 | 262 079.00 | | 262 079.00 |
VW T.V.A. | 50 689.00 | 50 689.00 | | 50 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 150.00 | 366 150.00 | | 366 150.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |