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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 108.00 | 7 174.00 | 2 934.00 | 10 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 2 205.00 | 2 545.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 506.00 | 644.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 661.00 | 50 141.00 | 83 520.00 | 133 661.00 |
BT Marchandises | 33 718.00 | | 33 718.00 | 33 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 192.00 | | 53 192.00 | 53 192.00 |
BZ Autres créances | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
CF Disponibilités | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 945.00 | | 112 945.00 | 112 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 606.00 | 50 141.00 | 196 465.00 | 246 606.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 115 853.00 | 40 256.00 | 75 597.00 | 115 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 800.00 | 1 960.00 | | 1 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 384.00 | 1 340.00 | | -10 384.00 |
DL TOTAL (I) | 7 916.00 | 18 300.00 | | 7 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 870.00 | 49 217.00 | | 38 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 006.00 | 64 351.00 | | 52 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 481.00 | 86 416.00 | | 75 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 192.00 | 26 348.00 | | 22 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 549.00 | 226 332.00 | | 188 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 465.00 | 244 632.00 | | 196 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 850.00 | 187 776.00 | | 169 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 102.00 | 1 294.00 | 47 396.00 | 46 102.00 |
FD Production vendue biens | 31 463.00 | 3 475.00 | 34 938.00 | 31 463.00 |
FG Production vendue services | 84 710.00 | 7 422.00 | 92 132.00 | 84 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 275.00 | 12 191.00 | 174 466.00 | 162 275.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 823.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 716.00 | 2.00 | | 19 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 716.00 | 2.00 | | 19 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 716.00 | -6.00 | | 19 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 272.00 | 257 602.00 | | 195 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 656.00 | 256 262.00 | | 205 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 384.00 | 1 340.00 | | -10 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 661.00 | | | 133 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 853.00 | | | 115 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 318.00 | 26 823.00 | | 23 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 772.00 | 21 484.00 | | 18 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | 4 955.00 | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122.00 | 384.00 | | 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 481.00 | 75 481.00 | | 75 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 53 192.00 | | | 53 192.00 |
VB T. V. A. | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 728.00 | 20 029.00 | 18 699.00 | 38 728.00 |
VI Groupe et associés | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 139.00 | 76 339.00 | 1 800.00 | 78 139.00 |
VW T.V.A. | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 547.00 | 169 848.00 | 18 699.00 | 188 547.00 |