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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
AH Fonds commercial | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 363.00 | 13 871.00 | 58 492.00 | 72 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 918.00 | 27 779.00 | 139.00 | 27 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 974.00 | 213 309.00 | 103 666.00 | 316 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 478.00 | | 56 478.00 | 56 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 928.00 | | 158 928.00 | 158 928.00 |
BZ Autres créances | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 81 262.00 | | 81 262.00 | 81 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 011.00 | | 352 011.00 | 352 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 986.00 | 213 309.00 | 455 677.00 | 668 986.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 190 845.00 | 150 462.00 | 40 383.00 | 190 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 901.00 | 2 015.00 | | 2 901.00 |
DG Autres réserves | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 581.00 | 1 758.00 | | 18 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 813.00 | 17 710.00 | | 52 813.00 |
DL TOTAL (I) | 156 095.00 | 103 282.00 | | 156 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 998.00 | 372.00 | | 130 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 716.00 | 883.00 | | 19 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 712.00 | 69 726.00 | | 104 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 000.00 | 45 765.00 | | 44 000.00 |
EA Autres dettes | | 25 734.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156.00 | 206.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 582.00 | 142 686.00 | | 299 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 677.00 | 245 969.00 | | 455 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 582.00 | 142 686.00 | | 299 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 274.00 | 20 827.00 | 272 101.00 | 251 274.00 |
FG Production vendue services | 426 352.00 | 38 343.00 | 464 695.00 | 426 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 627.00 | 59 170.00 | 736 797.00 | 677 627.00 |
FM Production stockée | | | 5 992.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 401.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 716.00 | 357.00 | | 19 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 716.00 | 10 235.00 | | 19 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 716.00 | 2 125.00 | | -19 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 551.00 | -15 232.00 | | -6 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 327.00 | 639 301.00 | | 772 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 514.00 | 621 591.00 | | 719 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 813.00 | 17 710.00 | | 52 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 086.00 | | 19 889.00 | 297 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 673.00 | | 18 172.00 | 172 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 704.00 | | 1 717.00 | 93 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 907.00 | 38 620.00 | 4 218.00 | 178 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 415.00 | 35 265.00 | 4 218.00 | 119 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 787.00 | 3 281.00 | | 31 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 705.00 | 74.00 | | 27 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 712.00 | 104 712.00 | | 104 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 158 928.00 | 158 928.00 | | 158 928.00 |
VB T. V. A. | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 821.00 | 4 920.00 | 125 901.00 | 130 821.00 |
VI Groupe et associés | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 910.00 | | | 131 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 869.00 | 204 079.00 | 2 790.00 | 206 869.00 |
VW T.V.A. | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 582.00 | 173 681.00 | 125 901.00 | 299 582.00 |