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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 197.00 | 10 412.00 | 785.00 | 11 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 827.00 | 4 758.00 | 5 069.00 | 9 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 890.00 | 260.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 827.00 | 77 800.00 | 62 027.00 | 139 827.00 |
BT Marchandises | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 889.00 | | 55 889.00 | 55 889.00 |
BZ Autres créances | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
CF Disponibilités | 37 469.00 | | 37 469.00 | 37 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 498.00 | | 65 498.00 | 65 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 378.00 | | 210 378.00 | 210 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 205.00 | 77 800.00 | 272 405.00 | 350 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 115 853.00 | 61 740.00 | 54 113.00 | 115 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 15 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -10 384.00 | | | -10 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 366.00 | -10 384.00 | | 2 366.00 |
DL TOTAL (I) | 75 282.00 | 7 916.00 | | 75 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 913.00 | 38 870.00 | | 18 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 622.00 | 52 006.00 | | 30 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 408.00 | 75 481.00 | | 125 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 180.00 | 22 192.00 | | 22 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 123.00 | 188 549.00 | | 197 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 405.00 | 196 465.00 | | 272 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 123.00 | 169 850.00 | | 197 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 985.00 | 1 952.00 | 40 937.00 | 38 985.00 |
FD Production vendue biens | 49 743.00 | 3 790.00 | 53 533.00 | 49 743.00 |
FG Production vendue services | 131 424.00 | 5 741.00 | 137 165.00 | 131 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 152.00 | 11 483.00 | 231 635.00 | 220 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 659.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 716.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 665.00 | 195 272.00 | | 231 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 299.00 | 205 656.00 | | 229 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 366.00 | -10 384.00 | | 2 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 661.00 | | 6 166.00 | 133 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 853.00 | | | 115 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 858.00 | | 6 166.00 | 14 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 141.00 | 27 659.00 | | 50 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 256.00 | 21 484.00 | | 40 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 379.00 | 5 791.00 | | 9 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506.00 | 384.00 | | 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 408.00 | 125 408.00 | | 125 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
VB T. V. A. | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VI Groupe et associés | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 498.00 | | | 65 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 617.00 | 141 817.00 | 1 800.00 | 143 617.00 |
VW T.V.A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 123.00 | 197 123.00 | | 197 123.00 |